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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 28 050.00 | 28 006.00 | 44.00 | 28 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 153.00 | 92 094.00 | 5 059.00 | 97 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 545.00 | 105 223.00 | 22 322.00 | 127 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 982.00 | 226 314.00 | 28 668.00 | 254 982.00 |
BN En cours de production de biens | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
BT Marchandises | 277 785.00 | 31 000.00 | 246 785.00 | 277 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 833.00 | 23 445.00 | 180 388.00 | 203 833.00 |
BZ Autres créances | 31 452.00 | | 31 452.00 | 31 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 131 279.00 | | 131 279.00 | 131 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 775.00 | 54 445.00 | 652 330.00 | 706 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 757.00 | 280 759.00 | 680 998.00 | 961 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206.00 | | | 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 435 486.00 | 405 646.00 | | 435 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 466.00 | 99 840.00 | | 62 466.00 |
DL TOTAL (I) | 541 952.00 | 549 486.00 | | 541 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 060.00 | 17 870.00 | | 11 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 2 856.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 111.00 | 94 332.00 | | 101 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 730.00 | 66 383.00 | | 25 730.00 |
EA Autres dettes | 791.00 | 580.00 | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 046.00 | 182 021.00 | | 139 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 998.00 | 731 507.00 | | 680 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 407.00 | 170 977.00 | | 134 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 732.00 | | 818 732.00 | 818 732.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 192 736.00 | | 192 736.00 | 192 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 468.00 | | 1 011 468.00 | 1 011 468.00 |
FM Production stockée | | | -3 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 732.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 6 492.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 082.00 | 33 474.00 | | 14 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 026.00 | 1 397 234.00 | | 1 043 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 560.00 | 1 297 393.00 | | 980 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 466.00 | 99 840.00 | | 62 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 731.00 | | 7 402.00 | 257 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 150.00 | 254 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 150.00 | 252 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 719.00 | | 7 180.00 | 255 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022.00 | | 222.00 | 1 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 635.00 | 18 465.00 | 6 785.00 | 214 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 645.00 | 18 465.00 | 6 785.00 | 213 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 600.00 | 35 600.00 | 31 200.00 | 26 600.00 |
6T Sur comptes clients | 35 668.00 | 6 732.00 | 18 956.00 | 35 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 268.00 | 42 332.00 | 50 156.00 | 62 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 268.00 | 42 332.00 | 50 156.00 | 62 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 732.00 | 23 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 111.00 | 101 111.00 | | 101 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 175 975.00 | | | 175 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
VB T. V. A. | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 044.00 | 6 405.00 | 4 639.00 | 11 044.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 969.00 | 211 111.00 | 27 858.00 | 238 969.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 046.00 | 134 407.00 | 4 639.00 | 139 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
ZE Dividendes | 140.00 | | | 140.00 |