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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AP Constructions | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 238.00 | 96 757.00 | 3 481.00 | 100 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 925.00 | 129 432.00 | 27 493.00 | 156 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 846.00 | 259 589.00 | 32 257.00 | 291 846.00 |
BN En cours de production de biens | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
BT Marchandises | 461 625.00 | 61 170.00 | 400 455.00 | 461 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 095.00 | 18 450.00 | 328 645.00 | 347 095.00 |
BZ Autres créances | 92 066.00 | | 92 066.00 | 92 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 990.00 | 79 620.00 | 898 369.00 | 977 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 835.00 | 339 209.00 | 930 627.00 | 1 269 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 494 364.00 | 435 487.00 | | 494 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 257.00 | 123 877.00 | | 105 257.00 |
DL TOTAL (I) | 643 621.00 | 603 364.00 | | 643 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 280.00 | 36 469.00 | | 46 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 453.00 | 419 978.00 | | 68 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 320.00 | 101 774.00 | | 143 320.00 |
EA Autres dettes | 28 599.00 | 21 367.00 | | 28 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 006.00 | 579 942.00 | | 287 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 627.00 | 1 183 306.00 | | 930 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 352.00 | 553 312.00 | | 269 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 831 608.00 | | 2 831 608.00 | 2 831 608.00 |
FG Production vendue services | 240 106.00 | | 240 106.00 | 240 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 071 715.00 | | 3 071 715.00 | 3 071 715.00 |
FM Production stockée | | | -1 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 143 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 551 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 170.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 004 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 150.00 | 8 797.00 | | 2 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 051.00 | 35 953.00 | | 34 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 143 905.00 | 2 775 811.00 | | 3 143 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 038 647.00 | 2 651 935.00 | | 3 038 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 257.00 | 123 877.00 | | 105 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 935.00 | | 1 911.00 | 289 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 322.00 | | 1 891.00 | 283 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263.00 | | 20.00 | 1 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 128.00 | 15 460.00 | | 244 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 168.00 | 182.00 | | 5 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 960.00 | 15 279.00 | | 238 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 511.00 | 61 170.00 | 70 511.00 | 70 511.00 |
6T Sur comptes clients | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 961.00 | 61 170.00 | 70 511.00 | 88 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 961.00 | 61 170.00 | 70 511.00 | 88 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 170.00 | 70 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 453.00 | 68 453.00 | | 68 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
UX Autres créances clients | 325 224.00 | 325 224.00 | | 325 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
VB T. V. A. | 69 310.00 | 69 310.00 | | 69 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 630.00 | 8 977.00 | 17 653.00 | 26 630.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 507.00 | 420 430.00 | 22 077.00 | 442 507.00 |
VW T.V.A. | 73 586.00 | 73 586.00 | | 73 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 006.00 | 269 352.00 | 17 653.00 | 287 006.00 |