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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 822.00 | 511 199.00 | 85 622.00 | 596 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 120.00 | 336 619.00 | 77 501.00 | 414 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 441.00 | 849 830.00 | 166 610.00 | 1 016 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 035.00 | | 45 035.00 | 45 035.00 |
BN En cours de production de biens | 58 230.00 | | 58 230.00 | 58 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 811.00 | 28 963.00 | 579 848.00 | 608 811.00 |
BZ Autres créances | 111 629.00 | | 111 629.00 | 111 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 250 915.00 | | 250 915.00 | 250 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 164.00 | 28 963.00 | 1 117 201.00 | 1 146 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 606.00 | 878 794.00 | 1 283 811.00 | 2 162 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 342 364.00 | | | 342 364.00 |
DH Report à nouveau | -164 344.00 | | | -164 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 251.00 | | | 119 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 830.00 | | | 830.00 |
DL TOTAL (I) | 580 102.00 | | | 580 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 012.00 | | | 114 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 925.00 | | | 337 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 771.00 | | | 251 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 709.00 | | | 703 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 811.00 | | | 1 283 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 823.00 | | | 631 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 290 172.00 | | 3 290 172.00 | 3 290 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 290 172.00 | | 3 290 172.00 | 3 290 172.00 |
FM Production stockée | | | -86 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 207 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 584.00 | |
GE Autres charges | | | 2 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 073 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 898.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 638.00 | | | 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 433.00 | | | -14 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 013.00 | | | -2 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 357.00 | | | 3 208 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 089 106.00 | | | 3 089 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 251.00 | | | 119 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 691.00 | | | 891 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 462.00 | | | 885 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438.00 | | | 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 485.00 | 49 585.00 | 7 239.00 | 807 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452.00 | 1 290.00 | 730.00 | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 033.00 | 48 294.00 | 6 509.00 | 806 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 925.00 | 337 925.00 | | 337 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 771.00 | 251 771.00 | | 251 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438.00 | | | 438.00 |
UX Autres créances clients | 438.00 | | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 013.00 | 42 127.00 | 71 885.00 | 114 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 800.00 | | | 96 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 421.00 | 721 983.00 | 438.00 | 722 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 709.00 | 631 824.00 | 71 885.00 | 703 709.00 |