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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 179.00 | 2 236.00 | 942.00 | 3 179.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 785.00 | 475 727.00 | 160 057.00 | 635 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 793.00 | 377 248.00 | 124 545.00 | 501 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 575.00 | 855 212.00 | 289 363.00 | 1 144 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 541.00 | | 751 541.00 | 751 541.00 |
BZ Autres créances | 106 673.00 | | 106 673.00 | 106 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 211.00 | | 74 211.00 | 74 211.00 |
CF Disponibilités | 428 445.00 | | 428 445.00 | 428 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 737.00 | | 23 737.00 | 23 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 109.00 | | 1 433 109.00 | 1 433 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 685.00 | 855 212.00 | 1 722 473.00 | 2 577 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DG Autres réserves | 182 163.00 | | | 182 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 423.00 | | | 301 423.00 |
DL TOTAL (I) | 782 787.00 | | | 782 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 686.00 | | | 213 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 771.00 | | | 352 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 663.00 | | | 361 663.00 |
EA Autres dettes | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 685.00 | | | 939 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 473.00 | | | 1 722 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 953.00 | | | 812 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 155.00 | | 42 618.00 | 1 143 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 524.00 | 39 673.00 | 1 144 575.00 | 1 524.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 282.00 | 6 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524.00 | 39 391.00 | 1 137 579.00 | 1 524.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 357.00 | | 1 153.00 | 5 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 030.00 | | 41 465.00 | 1 137 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768.00 | | | 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 235.00 | 103 362.00 | 37 385.00 | 789 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 143.00 | 375.00 | 282.00 | 2 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 091.00 | 102 986.00 | 37 103.00 | 787 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 771.00 | 352 771.00 | | 352 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 869.00 | 36 869.00 | | 36 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 013.00 | 78 013.00 | | 78 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
UX Autres créances clients | 751 541.00 | 751 541.00 | | 751 541.00 |
VB T. V. A. | 85 230.00 | 85 230.00 | | 85 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 686.00 | 86 954.00 | 126 731.00 | 213 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 503.00 | | | 75 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 145.00 | | | 98 145.00 |
VP Divers | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 721.00 | 881 952.00 | 768.00 | 882 721.00 |
VW T.V.A. | 217 012.00 | 217 012.00 | | 217 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 685.00 | 812 953.00 | 126 731.00 | 939 685.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |