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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 511.00 | 538 489.00 | 69 021.00 | 607 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 968.00 | 343 084.00 | 88 883.00 | 431 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 378.00 | 882 986.00 | 161 392.00 | 1 044 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 946.00 | | 51 946.00 | 51 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 445.00 | 28 963.00 | 665 481.00 | 694 445.00 |
BZ Autres créances | 103 460.00 | | 103 460.00 | 103 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 130.00 | | 40 130.00 | 40 130.00 |
CF Disponibilités | 345 011.00 | | 345 011.00 | 345 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 614.00 | 28 963.00 | 1 207 650.00 | 1 236 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 992.00 | 911 949.00 | 1 369 042.00 | 2 280 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DG Autres réserves | 180 072.00 | | | 180 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 962.00 | | | 130 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 330.00 | | | 330.00 |
DL TOTAL (I) | 610 564.00 | | | 610 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 036.00 | | | 102 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 429.00 | | | 350 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 011.00 | | | 306 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 478.00 | | | 758 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 042.00 | | | 1 369 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 480.00 | | | 694 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 676 436.00 | | 3 676 436.00 | 3 676 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 676 436.00 | | 3 676 436.00 | 3 676 436.00 |
FM Production stockée | | | -58 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 634 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 116 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 592.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 481 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 044.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 216.00 | | | -23 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 373.00 | | | -1 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 636 803.00 | | | 3 636 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 505 841.00 | | | 3 505 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 962.00 | | | 130 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 441.00 | | | 1 016 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 039 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 943.00 | | | 1 010 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438.00 | | | 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 831.00 | 56 592.00 | 23 437.00 | 849 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | 600.00 | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 819.00 | 56 592.00 | 22 837.00 | 847 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 430.00 | 350 430.00 | | 350 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438.00 | | | 438.00 |
UX Autres créances clients | 694 445.00 | | | 694 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 037.00 | 38 039.00 | 63 998.00 | 102 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 976.00 | | | 45 976.00 |
VP Divers | 103 460.00 | | | 103 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 012.00 | 306 012.00 | | 306 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 963.00 | 799 526.00 | 438.00 | 799 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 478.00 | 694 480.00 | 63 998.00 | 758 478.00 |