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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 518.00 | 519 466.00 | 85 051.00 | 604 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 273.00 | 398 760.00 | 112 512.00 | 511 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 745.00 | 920 364.00 | 201 381.00 | 1 121 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 541.00 | | 55 541.00 | 55 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 045.00 | | 505 045.00 | 505 045.00 |
BZ Autres créances | 65 374.00 | | 65 374.00 | 65 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 425.00 | 7 265.00 | 67 159.00 | 74 425.00 |
CF Disponibilités | 402 833.00 | | 402 833.00 | 402 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 387.00 | 7 265.00 | 1 100 122.00 | 1 107 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 133.00 | 927 630.00 | 1 301 503.00 | 2 229 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DG Autres réserves | 181 160.00 | | | 181 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 740.00 | | | 84 740.00 |
DL TOTAL (I) | 565 100.00 | | | 565 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 757.00 | | | 127 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 166.00 | | | 278 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 684.00 | | | 312 684.00 |
EA Autres dettes | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 402.00 | | | 736 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 503.00 | | | 1 301 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 480.00 | | | 664 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 811 622.00 | | 3 811 622.00 | 3 811 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 811 622.00 | | 3 811 622.00 | 3 811 622.00 |
FM Production stockée | | | -28 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 789 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 294.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 667 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 833.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -757.00 | | | -757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 032.00 | | | 3 790 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 705 291.00 | | | 3 705 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 740.00 | | | 84 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 666.00 | | 92 681.00 | 1 050 666.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 169.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169.00 | 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 601.00 | 1 121 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 432.00 | 1 115 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 042.00 | | 92 181.00 | 1 045 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437.00 | | 500.00 | 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 503.00 | 74 294.00 | 21 432.00 | 867 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | 354.00 | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 720.00 | 73 939.00 | 21 432.00 | 865 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 265.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 265.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 265.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 166.00 | 278 166.00 | | 278 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 521.00 | 80 521.00 | | 80 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 763.00 | 75 763.00 | | 75 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
UX Autres créances clients | 505 045.00 | 505 045.00 | | 505 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VB T. V. A. | 32 247.00 | 32 247.00 | | 32 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 757.00 | 55 836.00 | 71 921.00 | 127 757.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 800.00 | | | 80 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 812.00 | | | 62 812.00 |
VP Divers | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 356.00 | 574 587.00 | 768.00 | 575 356.00 |
VW T.V.A. | 137 045.00 | 137 045.00 | | 137 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 402.00 | 664 480.00 | 71 921.00 | 736 402.00 |