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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 233 802.00 | 220 286.00 | 13 517.00 | 233 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 260.00 | 172 294.00 | 38 966.00 | 211 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 377.00 | 179 127.00 | 57 251.00 | 236 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 819.00 | 572 983.00 | 113 836.00 | 686 819.00 |
BT Marchandises | 154 551.00 | 63 480.00 | 91 071.00 | 154 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 098.00 | 3 939.00 | 271 159.00 | 275 098.00 |
BZ Autres créances | 55 078.00 | | 55 078.00 | 55 078.00 |
CF Disponibilités | 693 027.00 | | 693 027.00 | 693 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 962.00 | 67 419.00 | 1 115 543.00 | 1 182 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 781.00 | 640 402.00 | 1 229 379.00 | 1 869 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 425.00 | | | 425.00 |
CU Autres participations | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 960.00 | 121 960.00 | | 121 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 317 400.00 | 347 540.00 | | 317 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 121.00 | 70 360.00 | | 41 121.00 |
DL TOTAL (I) | 492 677.00 | 552 056.00 | | 492 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 153.00 | 127 216.00 | | 148 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 922.00 | 191 079.00 | | 272 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 781.00 | 138 566.00 | | 117 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 371.00 | 267 166.00 | | 196 371.00 |
EA Autres dettes | 1 474.00 | 3 512.00 | | 1 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 702.00 | 727 540.00 | | 736 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 379.00 | 1 279 596.00 | | 1 229 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 678.00 | 629 920.00 | | 668 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 180.00 | | | 33 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 897.00 | | 62 161.00 | 698 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 239.00 | 686 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 239.00 | 681 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 518.00 | | 62 161.00 | 693 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 109.00 | 34 876.00 | 31 001.00 | 569 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 832.00 | 34 876.00 | 31 001.00 | 567 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 226.00 | 63 480.00 | 57 225.00 | 57 226.00 |
6T Sur comptes clients | 6 444.00 | | 2 505.00 | 6 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 669.00 | 63 480.00 | 59 731.00 | 63 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 669.00 | 63 480.00 | 59 731.00 | 63 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 480.00 | 59 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 781.00 | 117 781.00 | | 117 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 791.00 | 100 791.00 | | 100 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 735.00 | 79 735.00 | | 79 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 270 387.00 | 270 387.00 | | 270 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VB T. V. A. | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 471.00 | 46 446.00 | 68 024.00 | 114 471.00 |
VI Groupe et associés | 272 922.00 | 272 922.00 | | 272 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
VP Divers | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 809.00 | 335 809.00 | | 335 809.00 |
VW T.V.A. | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 702.00 | 668 678.00 | 68 024.00 | 736 702.00 |