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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 233 802.00 | 227 460.00 | 6 342.00 | 233 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 260.00 | 191 300.00 | 19 960.00 | 211 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 924.00 | 211 256.00 | 27 668.00 | 238 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 246.00 | 631 292.00 | 57 953.00 | 689 246.00 |
BT Marchandises | 172 165.00 | 82 764.00 | 89 401.00 | 172 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 152.00 | 7 199.00 | 506 953.00 | 514 152.00 |
BZ Autres créances | 210 449.00 | | 210 449.00 | 210 449.00 |
CF Disponibilités | 105 235.00 | | 105 235.00 | 105 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 691.00 | 89 963.00 | 913 729.00 | 1 003 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 937.00 | 721 255.00 | 971 682.00 | 1 692 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CU Autres participations | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 960.00 | 121 960.00 | | 121 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 304 487.00 | 358 521.00 | | 304 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 633.00 | 26 966.00 | | 137 633.00 |
DL TOTAL (I) | 576 276.00 | 519 643.00 | | 576 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 815.00 | 79 564.00 | | 45 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 84.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 811.00 | 137 593.00 | | 172 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 504.00 | 159 380.00 | | 165 504.00 |
EA Autres dettes | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 406.00 | 376 621.00 | | 395 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 682.00 | 896 264.00 | | 971 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 274.00 | 331 092.00 | | 380 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 859.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 396.00 | 260.00 | 543 656.00 | 543 396.00 |
FG Production vendue services | 686 842.00 | 128 283.00 | 815 125.00 | 686 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 238.00 | 128 543.00 | 1 358 781.00 | 1 230 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 671.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 061.00 | 6 704.00 | | 39 061.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -19 014.00 | -3 940.00 | | -19 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 172.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 297.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -172.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 986.00 | -1 174.00 | | 42 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 931.00 | 853 287.00 | | 1 476 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 298.00 | 826 321.00 | | 1 339 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 633.00 | 26 966.00 | | 137 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 699.00 | | 2 547.00 | 686 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 440.00 | | 2 547.00 | 681 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934.00 | | | 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 296.00 | 29 671.00 | | 598 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 020.00 | 29 671.00 | | 597 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 3 325.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 66 749.00 | 82 764.00 | 66 749.00 | 66 749.00 |
6T Sur comptes clients | 4 772.00 | 2 427.00 | | 4 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 521.00 | 88 516.00 | 66 749.00 | 71 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 521.00 | 88 516.00 | 66 749.00 | 71 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 516.00 | 66 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 811.00 | 172 811.00 | | 172 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 211.00 | 58 211.00 | | 58 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 505 529.00 | 505 529.00 | | 505 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VB T. V. A. | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 529.00 | 30 397.00 | 15 132.00 | 45 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 596.00 | 726 596.00 | | 726 596.00 |
VW T.V.A. | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 406.00 | 380 274.00 | 15 132.00 | 395 406.00 |