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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 233 802.00 | 223 587.00 | 10 216.00 | 233 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 260.00 | 180 876.00 | 30 384.00 | 211 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 377.00 | 192 557.00 | 43 820.00 | 236 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 699.00 | 598 296.00 | 88 402.00 | 686 699.00 |
BT Marchandises | 162 788.00 | 66 749.00 | 96 039.00 | 162 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 791.00 | 4 772.00 | 248 019.00 | 252 791.00 |
BZ Autres créances | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
CF Disponibilités | 433 684.00 | | 433 684.00 | 433 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 383.00 | 71 521.00 | 807 862.00 | 879 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 081.00 | 669 817.00 | 896 264.00 | 1 566 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CU Autres participations | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 960.00 | 121 960.00 | | 121 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 358 521.00 | 317 400.00 | | 358 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 966.00 | 41 121.00 | | 26 966.00 |
DL TOTAL (I) | 519 643.00 | 492 677.00 | | 519 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 649.00 | 148 153.00 | | 79 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 272 922.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 593.00 | 117 781.00 | | 137 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 380.00 | 196 371.00 | | 159 380.00 |
EA Autres dettes | | 1 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 621.00 | 736 702.00 | | 376 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 264.00 | 1 229 379.00 | | 896 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 092.00 | 668 678.00 | | 331 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 859.00 | 33 180.00 | | 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 282.00 | | 329 282.00 | 329 282.00 |
FG Production vendue services | 447 443.00 | | 447 443.00 | 447 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 725.00 | | 776 725.00 | 776 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 582.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 704.00 | 8 204.00 | | 6 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 38 333.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 38 333.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 152.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | 43 238.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 43 390.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | -5 057.00 | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 174.00 | 3 127.00 | | -1 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 287.00 | 1 269 294.00 | | 853 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 321.00 | 1 228 173.00 | | 826 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 966.00 | 41 121.00 | | 26 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 819.00 | | 5.00 | 686 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 686 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 440.00 | | | 681 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054.00 | | 5.00 | 1 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 983.00 | 25 313.00 | | 572 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 706.00 | 25 313.00 | | 571 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 480.00 | 66 749.00 | 63 480.00 | 63 480.00 |
6T Sur comptes clients | 3 939.00 | 833.00 | | 3 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 419.00 | 67 582.00 | 63 480.00 | 67 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 419.00 | 67 582.00 | 63 480.00 | 67 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 582.00 | 63 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 593.00 | 137 593.00 | | 137 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 963.00 | 86 963.00 | | 86 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 327.00 | 55 327.00 | | 55 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 247 080.00 | 247 080.00 | | 247 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VB T. V. A. | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 540.00 | 33 010.00 | 45 529.00 | 78 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 931.00 | | | 35 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 216.00 | 283 216.00 | | 283 216.00 |
VW T.V.A. | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 621.00 | 331 092.00 | 45 529.00 | 376 621.00 |