| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 192.00 | 1 877.00 | 315.00 | 2 192.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 233 802.00 | 232 153.00 | 1 649.00 | 233 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 005.00 | 210 962.00 | 18 043.00 | 229 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 138.00 | 202 136.00 | 5 002.00 | 207 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 119.00 | 647 128.00 | 28 991.00 | 676 119.00 |
BP En cours de production de services | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
BT Marchandises | 140 854.00 | 81 286.00 | 59 569.00 | 140 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 394.00 | 16 879.00 | 314 515.00 | 331 394.00 |
BZ Autres créances | 179 098.00 | | 179 098.00 | 179 098.00 |
CF Disponibilités | 114 370.00 | | 114 370.00 | 114 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 943.00 | 98 164.00 | 683 779.00 | 781 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 062.00 | 745 292.00 | 712 770.00 | 1 458 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CU Autres participations | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 960.00 | 121 960.00 | | 121 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 305 245.00 | 304 120.00 | | 305 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 566.00 | 128 625.00 | | 88 566.00 |
DL TOTAL (I) | 527 967.00 | 566 901.00 | | 527 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722.00 | 15 334.00 | | 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 344.00 | 135 258.00 | | 93 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 736.00 | 126 681.00 | | 90 736.00 |
EA Autres dettes | | 8 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 803.00 | 285 620.00 | | 184 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 770.00 | 852 521.00 | | 712 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 803.00 | 284 932.00 | | 184 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 296.00 | | 447 296.00 | 447 296.00 |
FG Production vendue services | 655 685.00 | 145 868.00 | 801 553.00 | 655 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 981.00 | 145 868.00 | 1 248 849.00 | 1 102 981.00 |
FM Production stockée | | | 3 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 428.00 | |
GE Autres charges | | | -891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 785.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 401.00 | 8 493.00 | | 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 859.00 | 45.00 | | 8 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 859.00 | -45.00 | | -8 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 135.00 | 51 731.00 | | 36 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 138.00 | 1 434 443.00 | | 1 274 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 572.00 | 1 305 817.00 | | 1 185 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 566.00 | 128 625.00 | | 88 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 408.00 | | 15 637.00 | 697 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 926.00 | 676 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 926.00 | 669 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 234.00 | | 15 637.00 | 691 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934.00 | | | 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 622.00 | 20 247.00 | 28 067.00 | 651 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 572.00 | 305.00 | | 1 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 051.00 | 19 942.00 | 28 067.00 | 650 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 736.00 | 6 550.00 | | 74 736.00 |
6T Sur comptes clients | 10 197.00 | 16 879.00 | 10 197.00 | 10 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 258.00 | 23 429.00 | 10 197.00 | 88 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 258.00 | 23 429.00 | 10 197.00 | 88 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 428.00 | 10 197.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 344.00 | 93 344.00 | | 93 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 504.00 | 49 504.00 | | 49 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 316 820.00 | 316 820.00 | | 316 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VB T. V. A. | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VC Groupe et associés | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VP Divers | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 357.00 | 512 357.00 | | 512 357.00 |
VW T.V.A. | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 803.00 | 184 803.00 | | 184 803.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |