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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 192.00 | 1 572.00 | 620.00 | 2 192.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 233 802.00 | 230 100.00 | 3 702.00 | 233 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 859.00 | 202 941.00 | 14 918.00 | 217 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 573.00 | 220 335.00 | 19 238.00 | 239 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 408.00 | 654 947.00 | 42 461.00 | 697 408.00 |
BP En cours de production de services | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BT Marchandises | 155 819.00 | 74 736.00 | 81 083.00 | 155 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 105.00 | 10 197.00 | 351 909.00 | 362 105.00 |
BZ Autres créances | 244 495.00 | | 244 495.00 | 244 495.00 |
CF Disponibilités | 128 816.00 | | 128 816.00 | 128 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 993.00 | 84 933.00 | 810 060.00 | 894 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 401.00 | 739 880.00 | 852 521.00 | 1 592 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CU Autres participations | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 960.00 | 121 960.00 | | 121 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 304 120.00 | 304 487.00 | | 304 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 625.00 | 137 633.00 | | 128 625.00 |
DL TOTAL (I) | 566 901.00 | 576 276.00 | | 566 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 334.00 | 45 815.00 | | 15 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 49.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 258.00 | 172 811.00 | | 135 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 681.00 | 165 504.00 | | 126 681.00 |
EA Autres dettes | 8 332.00 | 11 226.00 | | 8 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 620.00 | 395 406.00 | | 285 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 521.00 | 971 682.00 | | 852 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 932.00 | 380 274.00 | | 284 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 423.00 | 124.00 | 570 547.00 | 570 423.00 |
FG Production vendue services | 724 046.00 | 111 107.00 | 835 153.00 | 724 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 469.00 | 111 231.00 | 1 405 700.00 | 1 294 469.00 |
FM Production stockée | | | 1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 632.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 197.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 493.00 | 39 061.00 | | 8 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 731.00 | 42 986.00 | | 51 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 443.00 | 1 476 931.00 | | 1 434 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 817.00 | 1 339 298.00 | | 1 305 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 625.00 | 137 633.00 | | 128 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 246.00 | | 10 140.00 | 689 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 977.00 | 697 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 977.00 | 691 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 325.00 | | 915.00 | 4 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 987.00 | | 9 225.00 | 683 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934.00 | | | 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 967.00 | 25 632.00 | 1 977.00 | 627 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277.00 | 295.00 | | 1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 691.00 | 25 337.00 | 1 977.00 | 626 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 764.00 | | 8 028.00 | 82 764.00 |
6T Sur comptes clients | 7 199.00 | 10 197.00 | 7 199.00 | 7 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 288.00 | 10 197.00 | 15 227.00 | 93 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 288.00 | 10 197.00 | 15 227.00 | 93 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 197.00 | 15 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 258.00 | 135 258.00 | | 135 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 544.00 | 61 544.00 | | 61 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 353 333.00 | 353 333.00 | | 353 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VB T. V. A. | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VC Groupe et associés | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 132.00 | 14 444.00 | 688.00 | 15 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 247.00 | 56 247.00 | | 56 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 536.00 | 608 536.00 | | 608 536.00 |
VW T.V.A. | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 620.00 | 284 932.00 | 688.00 | 285 620.00 |