| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 190.00 | 28 639.00 | 39 551.00 | 68 190.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 178 063.00 | 159 221.00 | 18 842.00 | 178 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 162.00 | 33 552.00 | 610.00 | 34 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 361.00 | 50 533.00 | 3 828.00 | 54 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 287.00 | | 30 287.00 | 30 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 637.00 | 271 945.00 | 97 692.00 | 369 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
BN En cours de production de biens | 22 288.00 | | 22 288.00 | 22 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 092.00 | | 125 092.00 | 125 092.00 |
BZ Autres créances | 38 484.00 | | 38 484.00 | 38 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
CF Disponibilités | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 274.00 | | 222 274.00 | 222 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 911.00 | 271 945.00 | 319 966.00 | 591 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 111 815.00 | 177 616.00 | | 111 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 221.00 | -65 801.00 | | -29 221.00 |
DL TOTAL (I) | 91 394.00 | 120 615.00 | | 91 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 336.00 | 46 858.00 | | 53 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 164.00 | 16 017.00 | | 29 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 517.00 | 114 184.00 | | 90 517.00 |
EA Autres dettes | 37 555.00 | | | 37 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 572.00 | 177 059.00 | | 228 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 966.00 | 297 674.00 | | 319 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 572.00 | 177 059.00 | | 228 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 247.00 | | 8 390.00 | 361 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 563.00 | | 7 200.00 | 65 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 481.00 | | 1 106.00 | 265 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 203.00 | | 84.00 | 30 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 193.00 | 22 752.00 | | 249 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 859.00 | 10 780.00 | | 17 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 334.00 | 11 972.00 | | 231 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 230.00 | 39 230.00 | | 39 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
UX Autres créances clients | 125 092.00 | | | 125 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VB T. V. A. | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 240.00 | 205 240.00 | | 205 240.00 |
VW T.V.A. | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 572.00 | 228 572.00 | | 228 572.00 |