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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 190.00 | 68 190.00 | | 68 190.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 178 063.00 | 177 421.00 | 642.00 | 178 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 964.00 | 43 223.00 | 10 741.00 | 53 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 705.00 | 47 426.00 | 3 280.00 | 50 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 556.00 | | 33 556.00 | 33 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 052.00 | 336 259.00 | 52 793.00 | 389 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 307 858.00 | | 307 858.00 | 307 858.00 |
BZ Autres créances | 94 391.00 | | 94 391.00 | 94 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 030.00 | | 82 030.00 | 82 030.00 |
CF Disponibilités | 148 331.00 | | 148 331.00 | 148 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 722.00 | | 643 722.00 | 643 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 774.00 | 336 259.00 | 696 515.00 | 1 032 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 193 623.00 | 115 586.00 | | 193 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 377.00 | 78 036.00 | | -67 377.00 |
DL TOTAL (I) | 135 046.00 | 202 423.00 | | 135 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 257.00 | 19 431.00 | | 6 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 213.00 | 125 426.00 | | 205 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | 900.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 469.00 | 145 757.00 | | 561 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 515.00 | 348 179.00 | | 696 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 469.00 | 145 757.00 | | 561 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 751.00 | | 6 301.00 | 382 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 763.00 | | | 72 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 406.00 | | 5 327.00 | 277 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 582.00 | | 974.00 | 32 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 250.00 | 18 010.00 | | 318 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 979.00 | 7 211.00 | | 60 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 271.00 | 10 799.00 | | 257 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 384.00 | 50 384.00 | | 50 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 263.00 | 93 263.00 | | 93 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
UX Autres créances clients | 307 858.00 | 307 858.00 | | 307 858.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 576.00 | 62 576.00 | | 62 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 734.00 | 438 734.00 | | 438 734.00 |
VW T.V.A. | 50 821.00 | 50 821.00 | | 50 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 469.00 | 561 469.00 | | 561 469.00 |