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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 190.00 | 39 419.00 | 28 771.00 | 68 190.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 178 063.00 | 168 904.00 | 9 160.00 | 178 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 162.00 | 33 752.00 | 411.00 | 34 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 361.00 | 51 505.00 | 2 856.00 | 54 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 787.00 | | 30 787.00 | 30 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 137.00 | 293 579.00 | 76 558.00 | 370 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
BN En cours de production de biens | 37 295.00 | | 37 295.00 | 37 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 227.00 | | 123 227.00 | 123 227.00 |
BZ Autres créances | 36 007.00 | | 36 007.00 | 36 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
CF Disponibilités | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 532.00 | | 224 532.00 | 224 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 669.00 | 293 579.00 | 301 090.00 | 594 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 787.00 | | | 30 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 82 594.00 | 111 815.00 | | 82 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 562.00 | -29 221.00 | | -30 562.00 |
DL TOTAL (I) | 60 832.00 | 91 394.00 | | 60 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 181.00 | 53 336.00 | | 25 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 934.00 | 29 164.00 | | 22 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 578.00 | 90 517.00 | | 114 578.00 |
EA Autres dettes | 31 719.00 | 37 555.00 | | 31 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 846.00 | 18 000.00 | | 45 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 258.00 | 228 572.00 | | 240 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 090.00 | 319 966.00 | | 301 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 258.00 | 228 572.00 | | 240 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 807.00 | 26 915.00 | | 19 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 637.00 | | 500.00 | 369 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 763.00 | | | 72 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 587.00 | | | 266 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 287.00 | | 500.00 | 30 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 945.00 | 21 634.00 | | 271 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 639.00 | 10 780.00 | | 28 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 306.00 | 10 854.00 | | 243 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 651.00 | 58 651.00 | | 58 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 846.00 | 45 846.00 | | 45 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
UX Autres créances clients | 123 227.00 | | | 123 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | | | 370.00 |
VB T. V. A. | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515.00 | | | 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 705.00 | 192 705.00 | | 192 705.00 |
VW T.V.A. | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 258.00 | 240 258.00 | | 240 258.00 |