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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 190.00 | 50 199.00 | 17 991.00 | 68 190.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 178 063.00 | 172 787.00 | 5 276.00 | 178 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 104.00 | 31 827.00 | 8 276.00 | 40 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 649.00 | 43 844.00 | 5 804.00 | 49 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 137.00 | 298 658.00 | 73 479.00 | 372 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
BN En cours de production de biens | 57 712.00 | | 57 712.00 | 57 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 362.00 | | 92 362.00 | 92 362.00 |
BZ Autres créances | 108 472.00 | | 108 472.00 | 108 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
CF Disponibilités | 23 461.00 | | 23 461.00 | 23 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 826.00 | | 309 826.00 | 309 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 963.00 | 298 658.00 | 383 305.00 | 681 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 52 032.00 | 82 594.00 | | 52 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 554.00 | -30 562.00 | | 63 554.00 |
DL TOTAL (I) | 124 386.00 | 60 832.00 | | 124 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 374.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 901.00 | 19 807.00 | | 8 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 392.00 | 22 934.00 | | 28 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 217.00 | 114 578.00 | | 140 217.00 |
EA Autres dettes | 57 559.00 | 31 719.00 | | 57 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 850.00 | 45 846.00 | | 23 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 919.00 | 240 258.00 | | 258 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 305.00 | 301 090.00 | | 383 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 919.00 | 240 258.00 | | 258 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 137.00 | | 13 894.00 | 370 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 894.00 | 372 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 894.00 | 267 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 763.00 | | | 72 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 587.00 | | 13 123.00 | 266 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 787.00 | | 771.00 | 30 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 580.00 | 16 973.00 | 11 894.00 | 293 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 419.00 | 10 780.00 | | 39 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 161.00 | 6 193.00 | 11 894.00 | 254 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 806.00 | 70 806.00 | | 70 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 559.00 | 57 559.00 | | 57 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 558.00 | 40.00 | 31 518.00 | 31 558.00 |
UX Autres créances clients | 92 362.00 | 92 362.00 | | 92 362.00 |
VB T. V. A. | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17.00 | | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 274.00 | 77 274.00 | | 77 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 381.00 | 203 863.00 | 31 518.00 | 235 381.00 |
VW T.V.A. | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 919.00 | 258 919.00 | | 258 919.00 |