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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 190.00 | 60 979.00 | 7 211.00 | 68 190.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 178 063.00 | 175 253.00 | 2 810.00 | 178 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 694.00 | 36 522.00 | 13 172.00 | 49 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 649.00 | 45 495.00 | 4 154.00 | 49 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 582.00 | | 32 582.00 | 32 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 751.00 | 318 249.00 | 64 503.00 | 382 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BN En cours de production de biens | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BZ Autres créances | 56 038.00 | | 56 038.00 | 56 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CF Disponibilités | 122 301.00 | | 122 301.00 | 122 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 677.00 | | 283 677.00 | 283 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 428.00 | 318 249.00 | 348 179.00 | 666 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 582.00 | | | 32 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 115 586.00 | 52 032.00 | | 115 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 036.00 | 63 554.00 | | 78 036.00 |
DL TOTAL (I) | 202 423.00 | 124 386.00 | | 202 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 901.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 431.00 | 28 392.00 | | 19 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 426.00 | 140 217.00 | | 125 426.00 |
EA Autres dettes | | 57 559.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | 23 850.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 757.00 | 258 919.00 | | 145 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 179.00 | 383 305.00 | | 348 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 137.00 | | 10 614.00 | 372 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 763.00 | | | 72 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 816.00 | | 9 590.00 | 267 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 558.00 | | 1 024.00 | 31 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 659.00 | 19 591.00 | | 298 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 199.00 | 10 780.00 | | 50 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 460.00 | 8 811.00 | | 248 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 074.00 | 54 074.00 | | 54 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 582.00 | 32 582.00 | | 32 582.00 |
UX Autres créances clients | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VB T. V. A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 751.00 | 154 751.00 | | 154 751.00 |
VW T.V.A. | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 757.00 | 145 757.00 | | 145 757.00 |