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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 729.00 | 31 929.00 | 13 800.00 | 45 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 748.00 | 23 492.00 | 10 255.00 | 33 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 955.00 | 55 422.00 | 137 534.00 | 192 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 598.00 | 595.00 | 188 003.00 | 188 598.00 |
BN En cours de production de biens | 64 050.00 | | 64 050.00 | 64 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 335.00 | 39 003.00 | 771 332.00 | 810 335.00 |
BZ Autres créances | 212 929.00 | | 212 929.00 | 212 929.00 |
CF Disponibilités | 54 761.00 | | 54 761.00 | 54 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 673.00 | 39 598.00 | 1 291 076.00 | 1 330 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 629.00 | 95 020.00 | 1 428 609.00 | 1 523 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
DH Report à nouveau | 673 719.00 | 596 560.00 | | 673 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 898.00 | 107 160.00 | | 30 898.00 |
DL TOTAL (I) | 750 529.00 | 749 632.00 | | 750 529.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 37 500.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 37 500.00 | | 21 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 410.00 | 12 608.00 | | 16 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 718.00 | 353 604.00 | | 382 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 280.00 | 327 429.00 | | 257 280.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 19 171.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 080.00 | 712 811.00 | | 657 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 609.00 | 1 499 943.00 | | 1 428 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
FG Production vendue services | 2 776 852.00 | | 2 776 852.00 | 2 776 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 778 594.00 | | 2 778 594.00 | 2 778 594.00 |
FM Production stockée | | | 64 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 922 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 890 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 873.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | 844.00 | | 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 597.00 | 2 133.00 | | 4 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 317.00 | 2 977.00 | | 5 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 767.00 | -2 977.00 | | 1 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 797.00 | 16 437.00 | | 4 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 785.00 | 3 749 326.00 | | 2 931 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900 887.00 | 3 642 166.00 | | 2 900 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 898.00 | 107 160.00 | | 30 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 410.00 | 22 612.00 | | 10 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 823.00 | | 24 305.00 | 178 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 172.00 | 192 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 172.00 | 79 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 344.00 | | 24 305.00 | 65 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 810.00 | 12 186.00 | 5 575.00 | 48 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 810.00 | 12 186.00 | 5 575.00 | 48 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 500.00 | 21 000.00 | 37 500.00 | 37 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 981.00 | 595.00 | 7 981.00 | 7 981.00 |
6T Sur comptes clients | 39 003.00 | | | 39 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 984.00 | 595.00 | 7 981.00 | 46 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 484.00 | 21 595.00 | 45 481.00 | 84 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 595.00 | 45 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 718.00 | 382 718.00 | | 382 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 329.00 | 65 329.00 | | 65 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
UX Autres créances clients | 738 860.00 | | | 738 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 705.00 | | | 72 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 475.00 | | | 71 475.00 |
VB T. V. A. | 77 722.00 | | | 77 722.00 |
VC Groupe et associés | 678.00 | | | 678.00 |
VI Groupe et associés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
VP Divers | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 874.00 | | | 32 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 743.00 | 1 023 264.00 | 14 478.00 | 1 037 743.00 |
VW T.V.A. | 151 235.00 | 151 235.00 | | 151 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 080.00 | 657 080.00 | | 657 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |