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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 385.00 | 3 995.00 | 2 390.00 | 6 385.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 784.00 | 47 235.00 | 10 549.00 | 57 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 440.00 | 82 023.00 | 126 417.00 | 208 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 530.00 | | 198 530.00 | 198 530.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 279.00 | 39 003.00 | 1 161 277.00 | 1 200 279.00 |
BZ Autres créances | 716 650.00 | | 716 650.00 | 716 650.00 |
CF Disponibilités | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 530.00 | 39 003.00 | 2 083 527.00 | 2 122 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 969.00 | 121 025.00 | 2 209 944.00 | 2 330 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
DH Report à nouveau | 808 693.00 | 756 866.00 | | 808 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 376.00 | 51 826.00 | | 29 376.00 |
DL TOTAL (I) | 883 980.00 | 854 605.00 | | 883 980.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 405.00 | 116 100.00 | | 133 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 568.00 | 712 089.00 | | 929 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 206.00 | 252 516.00 | | 215 206.00 |
EA Autres dettes | 31 374.00 | 6 325.00 | | 31 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 964.00 | 1 103 439.00 | | 1 325 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 944.00 | 1 986 544.00 | | 2 209 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
FG Production vendue services | 3 059 898.00 | | 3 059 898.00 | 3 059 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 071 265.00 | | 3 071 265.00 | 3 071 265.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 405.00 | |
FQ Autres produits | | | -7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 134 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 095 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | 2 512.00 | | 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | 2 512.00 | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812.00 | 2 488.00 | | -812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 460.00 | 11 875.00 | | 11 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 136 910.00 | 2 938 337.00 | | 3 136 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 534.00 | 2 886 510.00 | | 3 107 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 376.00 | 51 826.00 | | 29 376.00 |