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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 385.00 | 803.00 | 5 582.00 | 6 385.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 729.00 | 38 716.00 | 7 013.00 | 45 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 748.00 | 29 375.00 | 4 372.00 | 33 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 340.00 | 68 894.00 | 130 446.00 | 199 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 393.00 | 595.00 | 181 798.00 | 182 393.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 137.00 | 35 958.00 | 707 179.00 | 743 137.00 |
BZ Autres créances | 193 544.00 | | 193 544.00 | 193 544.00 |
CF Disponibilités | 325 952.00 | | 325 952.00 | 325 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 025.00 | 36 553.00 | 1 468 472.00 | 1 505 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 365.00 | 105 447.00 | 1 598 918.00 | 1 704 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
DH Report à nouveau | 704 617.00 | | | 704 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 249.00 | | | 52 249.00 |
DL TOTAL (I) | 802 779.00 | | | 802 779.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 735.00 | | | 504 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 402.00 | | | 255 402.00 |
EA Autres dettes | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 639.00 | | | 777 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 918.00 | | | 1 598 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 639.00 | | | 777 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
FG Production vendue services | 3 102 521.00 | | 3 102 521.00 | 3 102 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 111 627.00 | | 3 111 627.00 | 3 111 627.00 |
FM Production stockée | | | -4 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 875.00 | |
FQ Autres produits | | | -107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 142 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 079 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 507.00 | | | -1 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 144 462.00 | | | 3 144 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 092 213.00 | | | 3 092 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 249.00 | | | 52 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 955.00 | | 6 385.00 | 192 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | 6 385.00 | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 477.00 | | | 79 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 422.00 | 13 472.00 | | 55 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 803.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 422.00 | 12 670.00 | | 55 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 18 500.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 595.00 | | | 595.00 |
6T Sur comptes clients | 39 003.00 | | 3 045.00 | 39 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 598.00 | | 3 045.00 | 39 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 598.00 | 18 500.00 | 24 045.00 | 60 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 500.00 | 24 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 735.00 | 504 735.00 | | 504 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 543.00 | 47 543.00 | | 47 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
UX Autres créances clients | 678 944.00 | | | 678 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 199.00 | | | 74 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 192.00 | | | 64 192.00 |
VB T. V. A. | 94 671.00 | | | 94 671.00 |
VC Groupe et associés | 678.00 | | | 678.00 |
VI Groupe et associés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
VP Divers | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 158.00 | 936 680.00 | 14 478.00 | 951 158.00 |
VW T.V.A. | 174 372.00 | 174 372.00 | | 174 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 639.00 | 777 639.00 | | 777 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 286.00 | | | 69 286.00 |
ST Autres comptes | 263 678.00 | | | 263 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 720.00 | | | 161 720.00 |
YT Sous‐traitance | 799 370.00 | | | 799 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 345 432.00 | | | 345 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 501.00 | | | 405 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 389.00 | | | 297 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 639 487.00 | | | 1 639 487.00 |