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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 385.00 | 2 399.00 | 3 986.00 | 6 385.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 481.00 | 43 166.00 | 8 315.00 | 51 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 792.00 | 28 541.00 | 2 251.00 | 30 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 137.00 | 74 106.00 | 128 031.00 | 202 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 780.00 | 16 443.00 | 160 338.00 | 176 780.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 369.00 | 39 003.00 | 1 120 366.00 | 1 159 369.00 |
BZ Autres créances | 553 178.00 | | 553 178.00 | 553 178.00 |
CF Disponibilités | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 957.00 | 55 445.00 | 1 858 512.00 | 1 913 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 094.00 | 129 551.00 | 1 986 544.00 | 2 116 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
DH Report à nouveau | 756 866.00 | | | 756 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 826.00 | | | 51 826.00 |
DL TOTAL (I) | 854 605.00 | | | 854 605.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 100.00 | | | 116 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 089.00 | | | 712 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 515.00 | | | 252 515.00 |
EA Autres dettes | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 439.00 | | | 1 103 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 544.00 | | | 1 986 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 439.00 | | | 1 103 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 100.00 | | | 116 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
FG Production vendue services | 2 968 224.00 | | 2 968 224.00 | 2 968 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 976 999.00 | | 2 976 999.00 | 2 976 999.00 |
FM Production stockée | | | -50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 872 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 337.00 | | | 2 938 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 886 510.00 | | | 2 886 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 826.00 | | | 51 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 340.00 | | 9 233.00 | 199 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 437.00 | 202 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 437.00 | 82 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 385.00 | | | 105 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 477.00 | | 9 233.00 | 79 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 894.00 | 11 648.00 | 6 437.00 | 68 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | 1 596.00 | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 092.00 | 10 052.00 | 6 437.00 | 68 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | 10 000.00 | | 18 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 595.00 | 15 847.00 | | 595.00 |
6T Sur comptes clients | 35 958.00 | 3 045.00 | | 35 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 553.00 | 18 892.00 | | 36 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 053.00 | 28 892.00 | | 55 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 089.00 | 712 089.00 | | 712 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 423.00 | 60 423.00 | | 60 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 176.00 | 1 095 176.00 | | 1 095 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 603.00 | 78 603.00 | | 78 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 192.00 | 64 192.00 | | 64 192.00 |
VB T. V. A. | 121 671.00 | 121 671.00 | | 121 671.00 |
VC Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 100.00 | 116 100.00 | | 116 100.00 |
VI Groupe et associés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
VP Divers | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 127.00 | 325 127.00 | | 325 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 025.00 | 1 712 547.00 | 14 478.00 | 1 727 025.00 |
VW T.V.A. | 154 161.00 | 154 161.00 | | 154 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 439.00 | 1 103 439.00 | | 1 103 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 055.00 | | | 36 055.00 |
ST Autres comptes | 261 263.00 | | | 261 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 855.00 | | | 133 855.00 |
YT Sous‐traitance | 552 139.00 | | | 552 139.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 427 972.00 | | | 427 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 308.00 | | | 274 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 378.00 | | | 223 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 411 283.00 | | | 1 411 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |