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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 885.00 | 51 834.00 | 9 051.00 | 60 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 244.00 | 68 735.00 | 125 509.00 | 194 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 525.00 | | 210 525.00 | 210 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 403.00 | 39 003.00 | 910 401.00 | 949 403.00 |
BZ Autres créances | 852 924.00 | | 852 924.00 | 852 924.00 |
CF Disponibilités | 170 511.00 | | 170 511.00 | 170 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 333.00 | 39 003.00 | 2 146 331.00 | 2 185 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 578.00 | 107 738.00 | 2 271 840.00 | 2 379 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 651 498.00 | 3 989.00 | | 651 498.00 |
DH Report à nouveau | | 838 068.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 275.00 | -190 559.00 | | 72 275.00 |
DL TOTAL (I) | 765 697.00 | 693 422.00 | | 765 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 216.00 | 252 032.00 | | 204 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 732.00 | 106 410.00 | | 85 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 638.00 | 703 956.00 | | 972 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 008.00 | 258 683.00 | | 234 008.00 |
EA Autres dettes | 9 549.00 | 15 257.00 | | 9 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 143.00 | 1 336 338.00 | | 1 506 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 840.00 | 2 029 760.00 | | 2 271 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
FG Production vendue services | 2 486 966.00 | | 2 486 966.00 | 2 486 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 493 376.00 | | 2 493 376.00 | 2 493 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 494 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 967.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 946.00 | | | 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946.00 | | | 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 214.00 | 3 974.00 | | 9 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 214.00 | 3 974.00 | | 9 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 268.00 | -3 974.00 | | -8 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 813.00 | 2 121 909.00 | | 2 497 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 538.00 | 2 312 468.00 | | 2 425 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 275.00 | -190 559.00 | | 72 275.00 |