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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 272.00 | 125 467.00 | 1 804.00 | 127 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 999.00 | 69 687.00 | 20 312.00 | 89 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 027.00 | 195 154.00 | 39 873.00 | 235 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 995.00 | | 57 995.00 | 57 995.00 |
BN En cours de production de biens | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 449.00 | 3 710.00 | 70 739.00 | 74 449.00 |
BZ Autres créances | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CF Disponibilités | 235 871.00 | | 235 871.00 | 235 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 020.00 | 3 710.00 | 387 310.00 | 391 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 048.00 | 198 864.00 | 427 183.00 | 626 048.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 302 694.00 | 299 202.00 | | 302 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 801.00 | 18 492.00 | | 31 801.00 |
DL TOTAL (I) | 342 880.00 | 326 079.00 | | 342 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 560.00 | 9 007.00 | | 6 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 895.00 | 12 069.00 | | 15 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 6 000.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 486.00 | 43 214.00 | | 35 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 862.00 | 33 200.00 | | 25 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 304.00 | 103 490.00 | | 84 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 183.00 | 429 569.00 | | 427 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 346.00 | | 464 346.00 | 464 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 346.00 | | 464 346.00 | 464 346.00 |
FM Production stockée | | | -5 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 542.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 710.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 454.00 | 2 049.00 | | 4 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 645.00 | 478 816.00 | | 460 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 844.00 | 460 324.00 | | 428 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 801.00 | 18 492.00 | | 31 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 014.00 | | 4 302.00 | 234 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 289.00 | 235 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 289.00 | 217 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 362.00 | | 4 197.00 | 216 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 029.00 | | 105.00 | 10 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 901.00 | 7 542.00 | 3 289.00 | 190 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 901.00 | 7 542.00 | 3 289.00 | 190 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 710.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 710.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 710.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 486.00 | 35 486.00 | | 35 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 70 368.00 | | | 70 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VB T. V. A. | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 560.00 | 2 503.00 | 4 057.00 | 6 560.00 |
VI Groupe et associés | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VP Divers | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 487.00 | 84 487.00 | | 84 487.00 |
VW T.V.A. | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 804.00 | 79 746.00 | 4 057.00 | 83 804.00 |