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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 920.00 | 126 079.00 | 4 841.00 | 130 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 564.00 | 73 948.00 | 16 616.00 | 90 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 392.00 | 200 027.00 | 39 364.00 | 239 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 522.00 | | 51 522.00 | 51 522.00 |
BN En cours de production de biens | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 838.00 | 3 710.00 | 78 128.00 | 81 838.00 |
BZ Autres créances | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
CF Disponibilités | 258 087.00 | | 258 087.00 | 258 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 614.00 | 3 710.00 | 421 904.00 | 425 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 006.00 | 203 737.00 | 461 269.00 | 665 006.00 |
CU Autres participations | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 319 495.00 | 302 694.00 | | 319 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 877.00 | 31 801.00 | | 24 877.00 |
DL TOTAL (I) | 352 756.00 | 342 880.00 | | 352 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 062.00 | 6 560.00 | | 4 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 327.00 | 15 895.00 | | 23 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 546.00 | 500.00 | | 7 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 918.00 | 35 486.00 | | 48 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 659.00 | 25 862.00 | | 24 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 512.00 | 84 304.00 | | 108 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 269.00 | 427 183.00 | | 461 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 456.00 | 79 746.00 | | 99 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 696.00 | | 516 696.00 | 516 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 696.00 | | 516 696.00 | 516 696.00 |
FM Production stockée | | | 1 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 155.00 | 4 454.00 | | 3 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 918.00 | 460 645.00 | | 519 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 041.00 | 428 844.00 | | 495 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 877.00 | 31 801.00 | | 24 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 027.00 | | 6 943.00 | 235 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 578.00 | 239 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 578.00 | 221 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 271.00 | | 6 792.00 | 217 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 134.00 | | 151.00 | 10 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 154.00 | 7 451.00 | 2 578.00 | 195 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 154.00 | 7 451.00 | 2 578.00 | 195 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 918.00 | 48 918.00 | | 48 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
UX Autres créances clients | 77 757.00 | | | 77 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VB T. V. A. | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 062.00 | 2 552.00 | 1 510.00 | 4 062.00 |
VI Groupe et associés | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
VP Divers | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 132.00 | 101 132.00 | | 101 132.00 |
VW T.V.A. | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 966.00 | 99 456.00 | 1 510.00 | 100 966.00 |