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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 099.00 | 129 778.00 | 2 321.00 | 132 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 544.00 | 89 736.00 | 6 808.00 | 96 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 922.00 | 219 515.00 | 27 407.00 | 246 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 634.00 | | 66 634.00 | 66 634.00 |
BN En cours de production de biens | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 466.00 | 3 710.00 | 53 756.00 | 57 466.00 |
BZ Autres créances | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CF Disponibilités | 300 448.00 | | 300 448.00 | 300 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 308.00 | 3 710.00 | 447 598.00 | 451 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 229.00 | 223 225.00 | 475 005.00 | 698 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
CU Autres participations | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 348 368.00 | 345 816.00 | | 348 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 937.00 | 17 552.00 | | 4 937.00 |
DL TOTAL (I) | 361 689.00 | 371 752.00 | | 361 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 279.00 | 29 822.00 | | 33 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 524.00 | 32 006.00 | | 40 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 512.00 | 16 244.00 | | 39 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 315.00 | 78 072.00 | | 113 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 005.00 | 449 825.00 | | 475 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 315.00 | 78 072.00 | | 113 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 279.00 | | | 33 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 791.00 | | 6 130.00 | 240 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 513.00 | | 6 130.00 | 222 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 217.00 | 5 297.00 | | 214 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 217.00 | 5 297.00 | | 214 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 53 385.00 | 53 385.00 | | 53 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VI Groupe et associés | 33 279.00 | 33 279.00 | | 33 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 271.00 | 70 271.00 | | 70 271.00 |
VW T.V.A. | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 315.00 | 113 315.00 | | 113 315.00 |