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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 920.00 | 128 459.00 | 2 461.00 | 130 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 593.00 | 85 758.00 | 5 834.00 | 91 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 791.00 | 214 217.00 | 26 574.00 | 240 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 944.00 | | 66 944.00 | 66 944.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 161.00 | 3 710.00 | 53 451.00 | 57 161.00 |
BZ Autres créances | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CF Disponibilités | 277 548.00 | | 277 548.00 | 277 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 961.00 | 3 710.00 | 423 251.00 | 426 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 752.00 | 217 927.00 | 449 825.00 | 667 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
CU Autres participations | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 345 816.00 | 329 372.00 | | 345 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 552.00 | 31 444.00 | | 17 552.00 |
DL TOTAL (I) | 371 752.00 | 369 201.00 | | 371 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 512.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 822.00 | 29 106.00 | | 29 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 006.00 | 35 685.00 | | 32 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 244.00 | 30 341.00 | | 16 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 072.00 | 96 644.00 | | 78 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 825.00 | 465 845.00 | | 449 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 072.00 | 96 644.00 | | 78 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 870.00 | | 521 870.00 | 521 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 870.00 | | 521 870.00 | 521 870.00 |
FM Production stockée | | | -8 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 150.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 846.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 603.00 | 4 484.00 | | 2 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 435.00 | 457 066.00 | | 516 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 883.00 | 425 621.00 | | 498 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 552.00 | 31 444.00 | | 17 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 576.00 | | 1 216.00 | 239 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 484.00 | | 1 029.00 | 221 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 469.00 | | 187.00 | 10 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 371.00 | 6 846.00 | | 207 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 371.00 | 6 846.00 | | 207 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
UX Autres créances clients | 53 080.00 | 53 080.00 | | 53 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
VB T. V. A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VI Groupe et associés | 29 822.00 | 29 822.00 | | 29 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 770.00 | 64 689.00 | 4 081.00 | 68 770.00 |
VW T.V.A. | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 072.00 | 78 072.00 | | 78 072.00 |