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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 920.00 | 127 148.00 | 3 772.00 | 130 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 564.00 | 80 224.00 | 10 340.00 | 90 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 576.00 | 207 371.00 | 32 204.00 | 239 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 805.00 | | 54 805.00 | 54 805.00 |
BN En cours de production de biens | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 033.00 | 3 710.00 | 77 323.00 | 81 033.00 |
BZ Autres créances | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CF Disponibilités | 262 349.00 | | 262 349.00 | 262 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 351.00 | 3 710.00 | 433 641.00 | 437 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 926.00 | 211 081.00 | 465 845.00 | 676 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
CU Autres participations | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 329 372.00 | 319 495.00 | | 329 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 444.00 | 24 877.00 | | 31 444.00 |
DL TOTAL (I) | 369 201.00 | 352 756.00 | | 369 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 512.00 | 4 062.00 | | 1 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 106.00 | 23 327.00 | | 29 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 546.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 685.00 | 48 918.00 | | 35 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 341.00 | 24 659.00 | | 30 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 644.00 | 108 512.00 | | 96 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 845.00 | 461 269.00 | | 465 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 644.00 | 99 456.00 | | 96 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 451.00 | | 448 451.00 | 448 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 451.00 | | 448 451.00 | 448 451.00 |
FM Production stockée | | | 7 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 344.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 484.00 | 3 155.00 | | 4 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 066.00 | 519 918.00 | | 457 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 621.00 | 495 041.00 | | 425 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 444.00 | 24 877.00 | | 31 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 392.00 | | 184.00 | 239 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 484.00 | | | 221 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 285.00 | | 184.00 | 10 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 027.00 | 7 344.00 | | 200 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 027.00 | 7 344.00 | | 200 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 685.00 | 35 685.00 | | 35 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
UX Autres créances clients | 76 952.00 | 76 952.00 | | 76 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
VB T. V. A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VI Groupe et associés | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 230.00 | 94 149.00 | 4 081.00 | 98 230.00 |
VW T.V.A. | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 644.00 | 96 644.00 | | 96 644.00 |