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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AN Terrains | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 189 037.00 | 89 030.00 | 100 007.00 | 189 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 291 495.00 | | 1 291 495.00 | 1 291 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 252.00 | 89 716.00 | 1 557 537.00 | 1 647 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BZ Autres créances | 41 197.00 | 5 245.00 | 35 952.00 | 41 197.00 |
CF Disponibilités | 92 256.00 | | 92 256.00 | 92 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 371.00 | 5 245.00 | 142 126.00 | 147 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 624.00 | 94 961.00 | 1 699 663.00 | 1 794 624.00 |
CU Autres participations | 118 775.00 | | 118 775.00 | 118 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 544.00 | 134 544.00 | | 134 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 787.00 | 384 787.00 | | 384 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
DG Autres réserves | 1 152 211.00 | 867 821.00 | | 1 152 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 424.00 | 284 390.00 | | -9 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 573.00 | 1 684 997.00 | | 1 675 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 970.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 578.00 | 44 246.00 | | 9 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 371.00 | 7 032.00 | | 7 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419.00 | 871.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 090.00 | 74 842.00 | | 24 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 663.00 | 1 759 838.00 | | 1 699 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 927.00 | | 74 927.00 | 74 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 927.00 | | 74 927.00 | 74 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 714.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201.00 | 12 831.00 | | -201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 145.00 | 375 629.00 | | 125 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 569.00 | 91 239.00 | | 134 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 424.00 | 284 390.00 | | -9 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 011.00 | | 539 452.00 | 1 244 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 211.00 | 1 410 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 211.00 | 1 647 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 296.00 | | | 236 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 029.00 | | 539 452.00 | 1 007 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 758.00 | 4 958.00 | | 84 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 072.00 | 4 958.00 | | 84 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 168.00 | 5 077.00 | | 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168.00 | 5 077.00 | | 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168.00 | 5 077.00 | | 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 291 495.00 | | | 1 291 495.00 |
UX Autres créances clients | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
VB T. V. A. | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
VC Groupe et associés | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 611.00 | 55 115.00 | 1 291 495.00 | 1 346 611.00 |
VW T.V.A. | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |