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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AN Terrains | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 189 037.00 | 113 820.00 | 75 217.00 | 189 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 038.00 | 2 813.00 | 225.00 | 3 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 584 230.00 | | 584 230.00 | 584 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 000.00 | 117 318.00 | 788 681.00 | 906 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BZ Autres créances | 73 333.00 | | 73 333.00 | 73 333.00 |
CF Disponibilités | 841 385.00 | | 841 385.00 | 841 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 482.00 | | 931 482.00 | 931 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 482.00 | 117 318.00 | 1 720 164.00 | 1 837 482.00 |
CU Autres participations | 81 750.00 | | 81 750.00 | 81 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 648.00 | 99 648.00 | | 99 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 787.00 | 384 787.00 | | 384 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
DG Autres réserves | 619 622.00 | 999 242.00 | | 619 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 395.00 | 115 691.00 | | 450 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 907.00 | 1 612 823.00 | | 1 567 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 577.00 | 18 036.00 | | 10 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 596.00 | 8 150.00 | | 134 596.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 257.00 | 33 271.00 | | 152 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 164.00 | 1 646 094.00 | | 1 720 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 017.00 | | 81 017.00 | 81 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 017.00 | | 81 017.00 | 81 017.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 565 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 099.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 099.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 367.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 367.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | 732.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 292.00 | | | 131 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 327.00 | 181 506.00 | | 646 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 932.00 | 65 815.00 | | 195 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 395.00 | 115 691.00 | | 450 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 362.00 | | 207 310.00 | 1 083 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 384 672.00 | | 665 980.00 | 384 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 384 672.00 | | 906 000.00 | 384 672.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 334.00 | | | 239 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843 343.00 | | 207 310.00 | 843 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 465.00 | 5 854.00 | | 111 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 779.00 | 5 854.00 | | 110 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 859.00 | 130 859.00 | | 130 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 584 230.00 | | 584 230.00 | 584 230.00 |
UX Autres créances clients | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VB T. V. A. | 73 333.00 | 73 333.00 | | 73 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 328.00 | 90 098.00 | 584 230.00 | 674 328.00 |
VW T.V.A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 257.00 | 152 257.00 | | 152 257.00 |