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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AN Terrains | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 189 037.00 | 108 862.00 | 80 175.00 | 189 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 038.00 | 1 917.00 | 1 121.00 | 3 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 791 093.00 | | 791 093.00 | 791 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 362.00 | 111 465.00 | 971 898.00 | 1 083 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
BZ Autres créances | 101 610.00 | | 101 610.00 | 101 610.00 |
CF Disponibilités | 556 064.00 | | 556 064.00 | 556 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 197.00 | | 674 197.00 | 674 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 559.00 | 111 465.00 | 1 646 094.00 | 1 757 559.00 |
CU Autres participations | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 648.00 | 99 648.00 | | 99 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 787.00 | 384 787.00 | | 384 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
DG Autres réserves | 999 242.00 | 985 412.00 | | 999 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 691.00 | 13 830.00 | | 115 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 823.00 | 1 497 132.00 | | 1 612 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 036.00 | 140 077.00 | | 18 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 150.00 | 7 414.00 | | 8 150.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 271.00 | 154 575.00 | | 33 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 094.00 | 1 651 708.00 | | 1 646 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 211.00 | | 79 211.00 | 79 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 211.00 | | 79 211.00 | 79 211.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 155.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 099.00 | 700.00 | | 1 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 099.00 | 27 308.00 | | 1 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 2 029.00 | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 6 029.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 732.00 | 21 279.00 | | 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 506.00 | 318 447.00 | | 181 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 815.00 | 304 617.00 | | 65 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 691.00 | 13 830.00 | | 115 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 548.00 | | 108 815.00 | 1 224 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 001.00 | 843 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 001.00 | 1 083 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 334.00 | | | 239 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 529.00 | | 108 815.00 | 984 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 309.00 | 6 155.00 | | 105 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 623.00 | 6 155.00 | | 104 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 791 093.00 | | 791 093.00 | 791 093.00 |
UX Autres créances clients | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VB T. V. A. | 84 308.00 | 84 308.00 | | 84 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 225.00 | 118 132.00 | 791 093.00 | 909 225.00 |
VW T.V.A. | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |