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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AN Terrains | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 189 037.00 | 98 946.00 | 90 091.00 | 189 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 638 598.00 | | 638 598.00 | 638 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 580.00 | 99 632.00 | 781 948.00 | 881 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BZ Autres créances | 81 335.00 | | 81 335.00 | 81 335.00 |
CF Disponibilités | 940 860.00 | | 940 860.00 | 940 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 307.00 | | 1 038 307.00 | 1 038 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 888.00 | 99 632.00 | 1 820 256.00 | 1 919 888.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 648.00 | 134 544.00 | | 99 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 787.00 | 384 787.00 | | 384 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
DG Autres réserves | 795 327.00 | 1 142 787.00 | | 795 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 085.00 | 70 518.00 | | 190 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 302.00 | 1 746 091.00 | | 1 483 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 645.00 | 17 486.00 | | 248 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 225.00 | 9 617.00 | | 81 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25.00 | | |
EA Autres dettes | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 954.00 | 34 213.00 | | 336 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 256.00 | 1 780 304.00 | | 1 820 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 777.00 | | 75 777.00 | 75 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 777.00 | | 75 777.00 | 75 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 954.00 | | | 124 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 954.00 | | | 124 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 112.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 750.00 | | | 113 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 750.00 | 5 112.00 | | 113 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 204.00 | -5 112.00 | | 11 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 212.00 | 18 568.00 | | 77 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 781.00 | 150 291.00 | | 629 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 696.00 | 79 773.00 | | 439 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 085.00 | 70 518.00 | | 190 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 058.00 | | 749 747.00 | 1 782 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650 225.00 | 644 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650 225.00 | 881 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 296.00 | | | 236 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545 076.00 | | 749 747.00 | 1 545 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 674.00 | 4 958.00 | | 94 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 988.00 | 4 958.00 | | 93 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 645.00 | 248 645.00 | | 248 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 552.00 | 75 552.00 | | 75 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 638 598.00 | | 638 598.00 | 638 598.00 |
UX Autres créances clients | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VB T. V. A. | 41 442.00 | 41 442.00 | | 41 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 893.00 | 39 893.00 | | 39 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 045.00 | 97 447.00 | 638 598.00 | 736 045.00 |
VW T.V.A. | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 954.00 | 336 954.00 | | 336 954.00 |