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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AN Terrains | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 189 037.00 | 103 904.00 | 85 133.00 | 189 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 038.00 | 720.00 | 2 318.00 | 3 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 932 279.00 | | 932 279.00 | 932 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 548.00 | 105 309.00 | 1 119 239.00 | 1 224 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
BZ Autres créances | 229 092.00 | | 229 092.00 | 229 092.00 |
CF Disponibilités | 292 865.00 | | 292 865.00 | 292 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 469.00 | | 532 469.00 | 532 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 017.00 | 105 309.00 | 1 651 708.00 | 1 757 017.00 |
CU Autres participations | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 648.00 | 99 648.00 | | 99 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 787.00 | 384 787.00 | | 384 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
DG Autres réserves | 985 412.00 | 795 327.00 | | 985 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 830.00 | 190 085.00 | | 13 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 132.00 | 1 483 302.00 | | 1 497 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 077.00 | 248 645.00 | | 140 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 414.00 | 81 225.00 | | 7 414.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 575.00 | 336 954.00 | | 154 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 708.00 | 1 820 256.00 | | 1 651 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 423.00 | | 77 423.00 | 77 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 423.00 | | 77 423.00 | 77 423.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 608.00 | 124 954.00 | | 26 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 308.00 | 124 954.00 | | 27 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 113 750.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 029.00 | 113 750.00 | | 6 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 279.00 | 11 204.00 | | 21 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 77 212.00 | | 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 447.00 | 629 781.00 | | 318 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 617.00 | 439 696.00 | | 304 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 830.00 | 190 085.00 | | 13 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 580.00 | | 346 968.00 | 881 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 984 529.00 | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | | 1 224 548.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 296.00 | | 3 038.00 | 236 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 598.00 | | 343 930.00 | 644 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 632.00 | 5 678.00 | | 99 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 946.00 | 5 678.00 | | 98 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 077.00 | 140 077.00 | | 140 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 932 279.00 | | 932 279.00 | 932 279.00 |
UX Autres créances clients | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VB T. V. A. | 88 216.00 | 88 216.00 | | 88 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 814.00 | 66 814.00 | | 66 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 062.00 | 74 062.00 | | 74 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 883.00 | 239 604.00 | 932 279.00 | 1 171 883.00 |
VW T.V.A. | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 575.00 | 154 575.00 | | 154 575.00 |