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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 114.00 | 2 374.00 | 739.00 | 3 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 532.00 | 323 065.00 | 11 466.00 | 334 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 950.00 | 197 357.00 | 64 592.00 | 261 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 793.00 | 522 798.00 | 79 995.00 | 602 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
BN En cours de production de biens | 40 120.00 | | 40 120.00 | 40 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 488.00 | | 209 488.00 | 209 488.00 |
BZ Autres créances | 25 282.00 | | 25 282.00 | 25 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CF Disponibilités | 216 130.00 | | 216 130.00 | 216 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 688.00 | | 535 688.00 | 535 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 482.00 | 522 798.00 | 615 684.00 | 1 138 482.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 63 510.00 | | | 63 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 409.00 | | | 52 409.00 |
DL TOTAL (I) | 253 420.00 | | | 253 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 963.00 | | | 46 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 637.00 | | | 47 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 608.00 | | | 210 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 364.00 | | | 55 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 263.00 | | | 362 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 684.00 | | | 615 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 213.00 | | | 325 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
FG Production vendue services | 955 275.00 | | 955 275.00 | 955 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 741.00 | | 959 741.00 | 959 741.00 |
FM Production stockée | | | 32 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 808.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 665.00 | | | 1 002 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 255.00 | | | 950 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 409.00 | | | 52 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 051.00 | | 55 986.00 | 547 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243.00 | 602 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243.00 | 599 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 859.00 | | 55 982.00 | 543 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 191.00 | | 4.00 | 3 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 233.00 | 23 808.00 | 243.00 | 499 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 233.00 | 23 808.00 | 243.00 | 499 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 608.00 | 210 608.00 | | 210 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 209 488.00 | | | 209 488.00 |
VB T. V. A. | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 963.00 | 9 913.00 | 37 050.00 | 46 963.00 |
VI Groupe et associés | 47 637.00 | 47 637.00 | | 47 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 157.00 | 251 357.00 | 2 800.00 | 254 157.00 |
VW T.V.A. | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 263.00 | 325 213.00 | 37 050.00 | 362 263.00 |