| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
AP Constructions | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 159.00 | 360 022.00 | 42 136.00 | 402 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 663.00 | 257 380.00 | 90 283.00 | 347 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 498.00 | 620 517.00 | 135 980.00 | 756 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 563.00 | | 27 563.00 | 27 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 277.00 | 2 508.00 | 231 768.00 | 234 277.00 |
BZ Autres créances | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
CF Disponibilités | 160 813.00 | | 160 813.00 | 160 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 037.00 | 2 508.00 | 465 529.00 | 468 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 535.00 | 623 026.00 | 601 509.00 | 1 224 535.00 |
CU Autres participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 88 581.00 | | | 88 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 290.00 | | | -48 290.00 |
DL TOTAL (I) | 177 791.00 | | | 177 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 746.00 | | | 107 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 230.00 | | | 80 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 979.00 | | | 172 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 761.00 | | | 62 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 718.00 | | | 423 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 509.00 | | | 601 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 860.00 | | | 354 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 195.00 | | 29 302.00 | 727 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 639.00 | | 29 298.00 | 723 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 555.00 | | 4.00 | 3 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 749.00 | 43 768.00 | | 576 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 749.00 | 43 768.00 | | 576 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | 907.00 | | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | 907.00 | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | 907.00 | | 1 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 907.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 979.00 | 172 979.00 | | 172 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 231 462.00 | 231 462.00 | | 231 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VB T. V. A. | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 746.00 | 38 888.00 | 68 857.00 | 107 746.00 |
VI Groupe et associés | 80 230.00 | 80 230.00 | | 80 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 811.00 | 279 661.00 | 3 150.00 | 282 811.00 |
VW T.V.A. | 44 326.00 | 44 326.00 | | 44 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 718.00 | 354 860.00 | 68 857.00 | 423 718.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 143.00 | | | 84 143.00 |
ST Autres comptes | 175 166.00 | | | 175 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 698.00 | | | 51 698.00 |
YT Sous‐traitance | 47 204.00 | | | 47 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 729.00 | | | 174 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 818.00 | | | 135 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 211.00 | | | 358 211.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |