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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 429.00 | 375 485.00 | 57 943.00 | 433 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 170.00 | 219 143.00 | 101 027.00 | 320 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 274.00 | 597 743.00 | 162 531.00 | 760 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 176.00 | | 31 176.00 | 31 176.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 626.00 | 3 308.00 | 403 318.00 | 406 626.00 |
BZ Autres créances | 23 582.00 | | 23 582.00 | 23 582.00 |
CF Disponibilités | 151 335.00 | | 151 335.00 | 151 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 260.00 | 3 308.00 | 637 952.00 | 641 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 535.00 | 601 052.00 | 800 483.00 | 1 401 535.00 |
CU Autres participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 88 581.00 | | | 88 581.00 |
DH Report à nouveau | -48 269.00 | | | -48 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 888.00 | | | 85 888.00 |
DL TOTAL (I) | 263 700.00 | | | 263 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 085.00 | | | 140 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 230.00 | | | 80 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 235.00 | | | 211 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 232.00 | | | 105 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 783.00 | | | 536 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 483.00 | | | 800 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 345.00 | | | 447 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 498.00 | | 82 359.00 | 756 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 582.00 | 760 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 582.00 | 756 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 937.00 | | 82 359.00 | 752 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 517.00 | 51 299.00 | 74 073.00 | 620 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 517.00 | 51 299.00 | 74 073.00 | 620 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 508.00 | 800.00 | | 2 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 508.00 | 800.00 | | 2 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 508.00 | 800.00 | | 2 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 235.00 | 211 235.00 | | 211 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 401 892.00 | 401 892.00 | | 401 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VB T. V. A. | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 085.00 | 50 647.00 | 89 437.00 | 140 085.00 |
VI Groupe et associés | 80 230.00 | 80 230.00 | | 80 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 600.00 | | | 79 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 261.00 | | | 47 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 898.00 | 455 748.00 | 3 150.00 | 458 898.00 |
VW T.V.A. | 59 772.00 | 59 772.00 | | 59 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 783.00 | 447 345.00 | 89 437.00 | 536 783.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |