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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 114.00 | 2 914.00 | 200.00 | 3 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 279.00 | 344 076.00 | 57 203.00 | 401 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 245.00 | 229 757.00 | 89 487.00 | 319 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 195.00 | 576 749.00 | 150 446.00 | 727 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 846.00 | | 29 846.00 | 29 846.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 979.00 | 1 600.00 | 217 378.00 | 218 979.00 |
BZ Autres créances | 46 213.00 | | 46 213.00 | 46 213.00 |
CF Disponibilités | 266 936.00 | | 266 936.00 | 266 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 997.00 | | 26 997.00 | 26 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 471.00 | 1 600.00 | 590 870.00 | 592 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 667.00 | 578 350.00 | 741 317.00 | 1 319 667.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 90 294.00 | | | 90 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 712.00 | | | -1 712.00 |
DL TOTAL (I) | 226 081.00 | | | 226 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 136.00 | | | 118 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 048.00 | | | 104 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 323.00 | | | 243 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 726.00 | | | 49 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 235.00 | | | 515 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 317.00 | | | 741 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 864.00 | | | 430 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
FG Production vendue services | 1 272 336.00 | -2 081.00 | 1 270 254.00 | 1 272 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 650.00 | -2 081.00 | 1 271 569.00 | 1 273 650.00 |
FM Production stockée | | | -9 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 344.00 | | | -9 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 898.00 | | | 1 275 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 610.00 | | | 1 277 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 712.00 | | | -1 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 875.00 | | 64 397.00 | 682 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 077.00 | 727 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 077.00 | 723 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 324.00 | | 64 393.00 | 679 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 551.00 | | 4.00 | 3 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 655.00 | 40 142.00 | 7 049.00 | 543 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 655.00 | 40 142.00 | 7 049.00 | 543 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 323.00 | 243 323.00 | | 243 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 217 253.00 | 217 253.00 | | 217 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VB T. V. A. | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 136.00 | 33 766.00 | 84 370.00 | 118 136.00 |
VI Groupe et associés | 104 048.00 | 104 048.00 | | 104 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 475.00 | | | 49 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 339.00 | 292 189.00 | 3 150.00 | 295 339.00 |
VW T.V.A. | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 235.00 | 430 864.00 | 84 370.00 | 515 235.00 |