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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 114.00 | 2 644.00 | 470.00 | 3 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 279.00 | 327 258.00 | 47 021.00 | 374 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 929.00 | 213 752.00 | 88 176.00 | 301 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 875.00 | 543 655.00 | 139 219.00 | 682 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
BN En cours de production de biens | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 191.00 | | 248 191.00 | 248 191.00 |
BZ Autres créances | 64 897.00 | | 64 897.00 | 64 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CF Disponibilités | 206 659.00 | | 206 659.00 | 206 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 798.00 | | 573 798.00 | 573 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 673.00 | 543 655.00 | 713 017.00 | 1 256 673.00 |
CU Autres participations | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 80 496.00 | | | 80 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 222.00 | | | 45 222.00 |
DL TOTAL (I) | 263 218.00 | | | 263 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 096.00 | | | 96 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 843.00 | | | 75 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 175.00 | | | 219 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 684.00 | | | 58 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 799.00 | | | 449 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 017.00 | | | 713 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 949.00 | | | 375 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
FG Production vendue services | 1 265 143.00 | -7 327.00 | 1 257 815.00 | 1 265 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 150.00 | -7 327.00 | 1 260 823.00 | 1 268 150.00 |
FM Production stockée | | | -27 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 192.00 | |
GE Autres charges | | | 5 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 649.00 | | | 1 256 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 427.00 | | | 1 211 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 222.00 | | | 45 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 793.00 | | 85 417.00 | 602 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 335.00 | 682 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 335.00 | 679 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 597.00 | | 85 062.00 | 599 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 196.00 | | 354.00 | 3 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 798.00 | 26 192.00 | 5 335.00 | 522 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 798.00 | 26 192.00 | 5 335.00 | 522 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 175.00 | 219 175.00 | | 219 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 248 191.00 | | | 248 191.00 |
VB T. V. A. | 28 512.00 | | | 28 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 096.00 | 22 246.00 | 73 850.00 | 96 096.00 |
VI Groupe et associés | 75 843.00 | 75 843.00 | | 75 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 920.00 | | | 61 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 223.00 | 329 073.00 | 3 150.00 | 332 223.00 |
VW T.V.A. | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 799.00 | 375 949.00 | 73 850.00 | 449 799.00 |