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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 6 200.00 | 143 800.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 047.00 | 29 899.00 | 16 148.00 | 46 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 675.00 | 28 608.00 | 7 067.00 | 35 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 733.00 | 65 912.00 | 170 821.00 | 236 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 681 564.00 | 138 485.00 | 543 079.00 | 681 564.00 |
BZ Autres créances | 92 751.00 | | 92 751.00 | 92 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 392 124.00 | | 392 124.00 | 392 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 609.00 | 138 485.00 | 1 184 125.00 | 1 322 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 342.00 | 204 397.00 | 1 354 945.00 | 1 559 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 221 063.00 | | | 221 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 475 139.00 | 364 409.00 | | 475 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 950.00 | 110 731.00 | | 133 950.00 |
DL TOTAL (I) | 617 474.00 | 483 524.00 | | 617 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 620.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 238.00 | 13 494.00 | | 11 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 800.00 | 455 391.00 | | 504 800.00 |
EA Autres dettes | 221 063.00 | 221 063.00 | | 221 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 471.00 | 690 568.00 | | 737 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 945.00 | 1 174 092.00 | | 1 354 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 471.00 | | | 737 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 573 119.00 | | 1 573 119.00 | 1 573 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 119.00 | | 1 573 119.00 | 1 573 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 200.00 | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | 200.00 | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | -200.00 | | -423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 328.00 | 24 185.00 | | 33 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 736.00 | 1 684 330.00 | | 1 585 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 786.00 | 1 573 600.00 | | 1 451 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 950.00 | 110 731.00 | | 133 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 565.00 | 20 168.00 | | 14 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 616.00 | | 5 116.00 | 231 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 606.00 | | 5 116.00 | 226 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 467.00 | 14 445.00 | | 51 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 263.00 | 14 445.00 | | 50 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 432.00 | 221 432.00 | | 221 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
UX Autres créances clients | 681 564.00 | | | 681 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 751.00 | | | 92 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 291.00 | 780 485.00 | 3 806.00 | 784 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 471.00 | 737 471.00 | | 737 471.00 |