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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AP Constructions | 174 000.00 | 34 360.00 | 139 640.00 | 174 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 807.00 | 35 017.00 | 4 790.00 | 39 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 519.00 | 16 349.00 | 2 170.00 | 18 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 432.00 | | 30 432.00 | 30 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 483.00 | 86 930.00 | 179 552.00 | 266 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 255.00 | 191 092.00 | 407 163.00 | 598 255.00 |
BZ Autres créances | 106 818.00 | | 106 818.00 | 106 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 550 112.00 | | 550 112.00 | 550 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 103.00 | 191 092.00 | 1 224 010.00 | 1 415 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 585.00 | 278 022.00 | 1 403 563.00 | 1 681 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 543 879.00 | 392 503.00 | | 543 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 317.00 | 251 376.00 | | 289 317.00 |
DL TOTAL (I) | 841 580.00 | 652 263.00 | | 841 580.00 |
DP Provisions pour risques | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 735.00 | 15 034.00 | | 10 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 747.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 988.00 | 12 852.00 | | 10 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 811.00 | 385 097.00 | | 317 811.00 |
EA Autres dettes | 219 169.00 | 210 772.00 | | 219 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 672.00 | 159.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 375.00 | 670 661.00 | | 559 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 563.00 | 1 322 924.00 | | 1 403 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 447.00 | 659 926.00 | | 554 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 676 649.00 | | 1 676 649.00 | 1 676 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 649.00 | | 1 676 649.00 | 1 676 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 972.00 | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 299.00 | 2 938.00 | | 7 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 132.00 | 2 938.00 | | 8 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 416.00 | 9 419.00 | | 6 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 023.00 | 9 419.00 | | 9 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -891.00 | -6 481.00 | | -891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 793.00 | 93 474.00 | | 105 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 447.00 | 1 687 706.00 | | 1 695 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 130.00 | 1 436 330.00 | | 1 406 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 317.00 | 251 376.00 | | 289 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 324.00 | 10 186.00 | | 8 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 634.00 | | 2 963.00 | 263 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114.00 | 266 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114.00 | 232 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 827.00 | | 2 613.00 | 229 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 602.00 | | 350.00 | 32 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 072.00 | 9 972.00 | 114.00 | 77 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 868.00 | 9 972.00 | 114.00 | 75 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 607.00 | | |
6T Sur comptes clients | 191 092.00 | | | 191 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 092.00 | | | 191 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 092.00 | 2 607.00 | | 191 092.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 311.00 | 122 311.00 | | 122 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 046.00 | 56 046.00 | | 56 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 169.00 | 219 169.00 | | 219 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 368 945.00 | 368 945.00 | | 368 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 311.00 | 229 311.00 | | 229 311.00 |
VB T. V. A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VC Groupe et associés | 92 924.00 | 92 924.00 | | 92 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 735.00 | 5 807.00 | 4 928.00 | 10 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 790.00 | 716 790.00 | | 716 790.00 |
VW T.V.A. | 128 494.00 | 128 494.00 | | 128 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 375.00 | 554 447.00 | 4 928.00 | 559 375.00 |