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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AP Constructions | 174 000.00 | 27 160.00 | 146 840.00 | 174 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 027.00 | 33 279.00 | 5 748.00 | 39 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 800.00 | 15 429.00 | 1 372.00 | 16 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 082.00 | | 30 082.00 | 30 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 634.00 | 77 072.00 | 186 562.00 | 263 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 505.00 | 191 092.00 | 553 413.00 | 744 505.00 |
BZ Autres créances | 115 603.00 | | 115 603.00 | 115 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 308 787.00 | | 308 787.00 | 308 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 454.00 | 191 092.00 | 1 136 362.00 | 1 327 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 088.00 | 268 164.00 | 1 322 924.00 | 1 591 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 392 503.00 | | | 392 503.00 |
DH Report à nouveau | | 384 598.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 376.00 | 207 905.00 | | 251 376.00 |
DL TOTAL (I) | 652 263.00 | 600 888.00 | | 652 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 747.00 | | | 46 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 852.00 | 33 936.00 | | 12 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 097.00 | 367 778.00 | | 385 097.00 |
EA Autres dettes | 210 772.00 | 212 567.00 | | 210 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159.00 | 1 515.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 661.00 | 615 797.00 | | 670 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 924.00 | 1 216 684.00 | | 1 322 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 747.00 | | | 46 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 673 542.00 | | 1 673 542.00 | 1 673 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 542.00 | | 1 673 542.00 | 1 673 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 938.00 | 6 727.00 | | 2 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 938.00 | 12 072.00 | | 2 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 419.00 | 22 647.00 | | 9 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 419.00 | 26 007.00 | | 9 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 481.00 | -13 935.00 | | -6 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 474.00 | 67 493.00 | | 93 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 706.00 | 1 819 540.00 | | 1 687 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 330.00 | 1 611 635.00 | | 1 436 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 376.00 | 207 905.00 | | 251 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 186.00 | 13 892.00 | | 10 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 345.00 | | 7 288.00 | 256 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 571.00 | | 7 256.00 | 222 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 570.00 | | 32.00 | 32 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 625.00 | 9 447.00 | | 67 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 420.00 | 9 447.00 | | 66 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 191 092.00 | | | 191 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 092.00 | | | 191 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 092.00 | | | 191 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 245.00 | 136 245.00 | | 136 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 144.00 | 98 144.00 | | 98 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 772.00 | 210 772.00 | | 210 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 515 194.00 | 515 194.00 | | 515 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 311.00 | 229 311.00 | | 229 311.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VC Groupe et associés | 98 550.00 | 98 550.00 | | 98 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 006.00 | 4 271.00 | 10 735.00 | 15 006.00 |
VI Groupe et associés | 46 747.00 | 46 747.00 | | 46 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 188.00 | 871 188.00 | | 871 188.00 |
VW T.V.A. | 136 790.00 | 136 790.00 | | 136 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 633.00 | 659 898.00 | 10 735.00 | 670 633.00 |