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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 12 200.00 | 137 800.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 047.00 | 36 668.00 | 9 379.00 | 46 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 675.00 | 31 803.00 | 3 872.00 | 35 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 733.00 | 81 875.00 | 154 857.00 | 236 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 943.00 | 184 219.00 | 408 725.00 | 592 943.00 |
BZ Autres créances | 73 547.00 | | 73 547.00 | 73 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 537 683.00 | | 537 683.00 | 537 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 739.00 | 184 219.00 | 1 173 520.00 | 1 357 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 472.00 | 266 094.00 | 1 328 378.00 | 1 594 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 609 089.00 | 475 139.00 | | 609 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 509.00 | 133 950.00 | | 175 509.00 |
DL TOTAL (I) | 792 982.00 | 617 474.00 | | 792 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 370.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 190.00 | 11 238.00 | | 6 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 785.00 | 504 800.00 | | 528 785.00 |
EA Autres dettes | | 221 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 535 395.00 | 737 471.00 | | 535 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 378.00 | 1 354 945.00 | | 1 328 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 737 471.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 631 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 631 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 734.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 423.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 423.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | -423.00 | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 269.00 | 33 328.00 | | 44 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 944.00 | 1 585 736.00 | | 1 639 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 435.00 | 1 451 786.00 | | 1 464 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 509.00 | 133 950.00 | | 175 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 872.00 | 14 565.00 | | 11 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 733.00 | | | 236 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 723.00 | | | 231 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 912.00 | 15 963.00 | | 65 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 707.00 | 15 963.00 | | 64 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
UX Autres créances clients | 592 943.00 | | | 592 943.00 |
VP Divers | 73 547.00 | | | 73 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528 785.00 | 528 785.00 | | 528 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 862.00 | 670 056.00 | 3 806.00 | 673 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 395.00 | 535 395.00 | | 535 395.00 |