| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 710.00 | 62 495.00 | 3 215.00 | 65 710.00 |
AN Terrains | 28 119.00 | | 28 119.00 | 28 119.00 |
AP Constructions | 737 566.00 | 500 073.00 | 237 493.00 | 737 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 975.00 | 720 381.00 | 72 594.00 | 792 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 333.00 | 26 439.00 | 28 894.00 | 55 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 709.00 | | 29 709.00 | 29 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 302.00 | 1 309 387.00 | 403 914.00 | 1 713 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 482.00 | | 161 482.00 | 161 482.00 |
BN En cours de production de biens | 54 340.00 | | 54 340.00 | 54 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 908.00 | 8 425.00 | 766 483.00 | 774 908.00 |
BZ Autres créances | 136 967.00 | | 136 967.00 | 136 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CF Disponibilités | 244 284.00 | | 244 284.00 | 244 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 180.00 | 8 425.00 | 1 391 755.00 | 1 400 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 482.00 | 1 317 812.00 | 1 795 669.00 | 3 113 482.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DH Report à nouveau | 928.00 | | | 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 418.00 | | | 122 418.00 |
DL TOTAL (I) | 949 067.00 | | | 949 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 772.00 | | | 244 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 015.00 | | | 243 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 132.00 | | | 286 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 521.00 | | | 68 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 603.00 | | | 846 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 669.00 | | | 1 795 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 836.00 | | | 704 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 945 494.00 | | 1 945 494.00 | 1 945 494.00 |
FG Production vendue services | 451 288.00 | | 451 288.00 | 451 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 781.00 | | 2 396 781.00 | 2 396 781.00 |
FM Production stockée | | | -26 317.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 511.00 | |
GE Autres charges | | | 2 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 102.00 | | | 42 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 837.00 | | | 2 409 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 419.00 | | | 2 287 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 418.00 | | | 122 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 933.00 | 913 805.00 | 10 128.00 | 923 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 123.00 | 704 836.00 | 141 287.00 | 846 123.00 |