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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 242.00 | 63 242.00 | | 63 242.00 |
AN Terrains | 141 240.00 | | 141 240.00 | 141 240.00 |
AP Constructions | 748 956.00 | 610 546.00 | 138 410.00 | 748 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 061.00 | 760 149.00 | 99 912.00 | 860 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 775.00 | 55 321.00 | 2 454.00 | 57 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 086.00 | 1 489 257.00 | 385 829.00 | 1 875 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 792.00 | | 176 792.00 | 176 792.00 |
BN En cours de production de biens | 35 077.00 | | 35 077.00 | 35 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 462.00 | | 27 462.00 | 27 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 642.00 | 55 687.00 | 577 955.00 | 633 642.00 |
BZ Autres créances | 80 179.00 | | 80 179.00 | 80 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CF Disponibilités | 137 665.00 | | 137 665.00 | 137 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 539.00 | 55 687.00 | 1 047 853.00 | 1 103 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 626.00 | 1 544 944.00 | 1 433 682.00 | 2 978 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 305 000.00 | 360 000.00 | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 707.00 | 3 582.00 | | 1 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 877.00 | -39 875.00 | | -59 877.00 |
DL TOTAL (I) | 657 550.00 | 734 427.00 | | 657 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 475.00 | 140 732.00 | | 250 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 548.00 | 13 233.00 | | 4 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 446.00 | 177 370.00 | | 184 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 764.00 | 402 104.00 | | 331 764.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 372.00 | | 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 035.00 | 15 764.00 | | 4 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 132.00 | 749 575.00 | | 776 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 682.00 | 1 484 002.00 | | 1 433 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 437 259.00 | | 1 437 259.00 | 1 437 259.00 |
FG Production vendue services | 186 694.00 | | 186 694.00 | 186 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 953.00 | | 1 623 953.00 | 1 623 953.00 |
FM Production stockée | | | 12 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 45.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 45.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 861.00 | -45.00 | | 7 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 315.00 | -15 656.00 | | -23 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 068.00 | 2 111 351.00 | | 1 690 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 945.00 | 2 151 227.00 | | 1 749 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 877.00 | -39 875.00 | | -59 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 732.00 | | 43 538.00 | 1 832 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 183.00 | 1 875 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 183.00 | 1 808 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 242.00 | | | 63 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765 676.00 | | 43 538.00 | 1 765 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 495.00 | 48 945.00 | 1 183.00 | 1 441 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 228.00 | 14.00 | | 63 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 267.00 | 48 931.00 | 1 183.00 | 1 378 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 687.00 | | | 55 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 687.00 | | | 55 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 687.00 | | | 55 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 446.00 | 184 446.00 | | 184 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 096.00 | 90 096.00 | | 90 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 726.00 | 67 726.00 | | 67 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 566 818.00 | 566 818.00 | | 566 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 824.00 | | 66 824.00 | 66 824.00 |
VB T. V. A. | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VC Groupe et associés | 63 899.00 | 63 899.00 | | 63 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 475.00 | 49 765.00 | 165 419.00 | 250 475.00 |
VI Groupe et associés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 810.00 | 135 810.00 | | 135 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 954.00 | 655 113.00 | 66 842.00 | 721 954.00 |
VW T.V.A. | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 652.00 | 574 942.00 | 165 419.00 | 775 652.00 |