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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 242.00 | 63 242.00 | | 63 242.00 |
AN Terrains | 141 240.00 | | 141 240.00 | 141 240.00 |
AP Constructions | 748 956.00 | 629 817.00 | 119 138.00 | 748 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 895.00 | 775 503.00 | 115 392.00 | 890 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 619.00 | 55 195.00 | 1 424.00 | 56 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 766.00 | 1 523 757.00 | 381 008.00 | 1 904 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 912.00 | | 187 912.00 | 187 912.00 |
BN En cours de production de biens | 82 638.00 | | 82 638.00 | 82 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 462.00 | | 27 462.00 | 27 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 227.00 | 55 687.00 | 577 541.00 | 633 227.00 |
BZ Autres créances | 113 047.00 | | 113 047.00 | 113 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CF Disponibilités | 79 881.00 | | 79 881.00 | 79 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 259.00 | 55 687.00 | 1 079 572.00 | 1 135 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 024.00 | 1 579 444.00 | 1 460 580.00 | 3 040 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 824.00 | | | 66 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 170.00 | | | -58 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 102.00 | | | -41 102.00 |
DL TOTAL (I) | 616 447.00 | | | 616 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 351.00 | | | 194 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 135.00 | | | 125 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 913.00 | | | 220 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 618.00 | | | 269 618.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | | | 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 133.00 | | | 844 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 580.00 | | | 1 460 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 361.00 | | | 701 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | | | 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 290 914.00 | 3 888.00 | 1 294 802.00 | 1 290 914.00 |
FG Production vendue services | 315 582.00 | | 315 582.00 | 315 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 496.00 | 3 888.00 | 1 610 384.00 | 1 606 496.00 |
FM Production stockée | | | 47 561.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 656.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 026.00 | | | -7 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 381.00 | | | -13 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 646.00 | | | 1 692 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 748.00 | | | 1 733 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 102.00 | | | -41 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 086.00 | | 30 835.00 | 1 875 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 156.00 | 1 904 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 156.00 | 1 837 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 242.00 | | | 63 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808 031.00 | | 30 835.00 | 1 808 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 257.00 | 35 656.00 | 1 156.00 | 1 489 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 242.00 | | | 63 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 015.00 | 35 656.00 | 1 156.00 | 1 426 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 687.00 | | | 55 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 687.00 | | | 55 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 687.00 | | | 55 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 913.00 | 220 913.00 | | 220 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 538.00 | 128 538.00 | | 128 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 855.00 | 74 855.00 | | 74 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 566 404.00 | 566 404.00 | | 566 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 824.00 | | 66 824.00 | 66 824.00 |
VB T. V. A. | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
VC Groupe et associés | 77 280.00 | 77 280.00 | | 77 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 351.00 | 51 580.00 | 142 772.00 | 194 351.00 |
VI Groupe et associés | 125 138.00 | 125 138.00 | | 125 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 803.00 | 685 961.00 | 66 842.00 | 752 803.00 |
VW T.V.A. | 60 923.00 | 60 923.00 | | 60 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 133.00 | 701 361.00 | 142 772.00 | 844 133.00 |