| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 241.00 | 63 227.00 | 13.00 | 63 241.00 |
AN Terrains | 141 240.00 | | 141 240.00 | 141 240.00 |
AP Constructions | 748 955.00 | 590 903.00 | 158 051.00 | 748 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 893.00 | 737 225.00 | 81 667.00 | 818 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 587.00 | 50 137.00 | 6 449.00 | 56 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 731.00 | 1 441 494.00 | 391 236.00 | 1 832 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 443.00 | | 164 443.00 | 164 443.00 |
BN En cours de production de biens | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 854.00 | 55 686.00 | 722 168.00 | 777 854.00 |
BZ Autres créances | 94 288.00 | | 94 288.00 | 94 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CF Disponibilités | 70 827.00 | | 70 827.00 | 70 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 452.00 | 55 686.00 | 1 092 765.00 | 1 148 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 183.00 | 1 497 181.00 | 1 484 002.00 | 2 981 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 875.00 | | | -39 875.00 |
DL TOTAL (I) | 734 427.00 | | | 734 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 732.00 | | | 140 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 370.00 | | | 177 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 103.00 | | | 402 103.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | | | 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 575.00 | | | 749 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 002.00 | | | 1 484 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 483.00 | | | 609 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640.00 | | | 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 937 127.00 | | 1 937 127.00 | 1 937 127.00 |
FG Production vendue services | 183 754.00 | | 183 754.00 | 183 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 882.00 | | 2 120 882.00 | 2 120 882.00 |
FM Production stockée | | | -12 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 686.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 951.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 656.00 | | | -15 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 351.00 | | | 2 111 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 226.00 | | | 2 151 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 875.00 | | | -39 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 931.00 | | 2 249.00 | 1 831 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 449.00 | 1 832 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 449.00 | 63 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 765 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 690.00 | | | 64 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 427.00 | | 2 249.00 | 1 763 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 930.00 | 59 013.00 | 1 449.00 | 1 383 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 551.00 | 125.00 | 1 449.00 | 64 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 379.00 | 58 887.00 | | 1 319 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6T Sur comptes clients | | 55 686.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 686.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 686.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 686.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 370.00 | 177 370.00 | | 177 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 627.00 | 100 627.00 | | 100 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 321.00 | 76 321.00 | | 76 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 711 030.00 | 711 030.00 | | 711 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 823.00 | 66 823.00 | | 66 823.00 |
VB T. V. A. | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VC Groupe et associés | 48 664.00 | 48 664.00 | | 48 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 091.00 | | 126 322.00 | 140 091.00 |
VI Groupe et associés | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 830.00 | | | 41 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VP Divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 665.00 | 179 665.00 | | 179 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 751.00 | 883 733.00 | 18.00 | 883 751.00 |
VW T.V.A. | 45 489.00 | 45 489.00 | | 45 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 575.00 | 609 483.00 | 126 322.00 | 749 575.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 686.00 | | | 31 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 377.00 | | | 92 377.00 |
ST Autres comptes | 194 881.00 | | | 194 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
YT Sous‐traitance | 153 887.00 | | | 153 887.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 238.00 | | | 39 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 924.00 | | | 70 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 131.00 | | | 436 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 065.00 | | | 163 065.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 531.00 | | | 471 531.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |