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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 871.00 | 10 943.00 | -72.00 | 10 871.00 |
AH Fonds commercial | 45 125.00 | | 45 125.00 | 45 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 073.00 | 13 065.00 | 2 008.00 | 15 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 795.00 | 24 107.00 | 10 688.00 | 34 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 910.00 | 48 116.00 | 57 794.00 | 105 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 503.00 | | 34 503.00 | 34 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 258.00 | | 178 258.00 | 178 258.00 |
BZ Autres créances | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 083.00 | | 150 083.00 | 150 083.00 |
CF Disponibilités | 167 169.00 | | 167 169.00 | 167 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 167.00 | | 542 167.00 | 542 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 077.00 | 48 116.00 | 599 961.00 | 648 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
DH Report à nouveau | 272 432.00 | 243 378.00 | | 272 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 607.00 | 31 954.00 | | 104 607.00 |
DL TOTAL (I) | 421 237.00 | 319 530.00 | | 421 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 419.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 418.00 | 112 182.00 | | 58 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 209.00 | 109 271.00 | | 85 209.00 |
EA Autres dettes | 34 978.00 | 47 639.00 | | 34 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 724.00 | 269 511.00 | | 178 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 961.00 | 589 041.00 | | 599 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 724.00 | 269 511.00 | | 178 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333 731.00 | | 1 333 731.00 | 1 333 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 731.00 | | 1 333 731.00 | 1 333 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126.00 | | | 126.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 014.00 | 21 580.00 | | 30 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 059.00 | 6 904.00 | | 4 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 059.00 | 7 987.00 | | 4 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 460.00 | 5 932.00 | | 1 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | 5 932.00 | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 599.00 | 2 056.00 | | 2 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 848.00 | 2 465.00 | | 30 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 016.00 | 1 495 731.00 | | 1 338 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 409.00 | 1 463 777.00 | | 1 233 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 607.00 | 31 954.00 | | 104 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 958.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 294.00 | | 8 418.00 | 98 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 803.00 | 105 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 803.00 | 49 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 409.00 | | 587.00 | 55 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 840.00 | | 7 831.00 | 42 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 042.00 | 7 876.00 | 803.00 | 41 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 866.00 | 1 077.00 | | 9 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 176.00 | 6 799.00 | 803.00 | 31 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 418.00 | 58 418.00 | | 58 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 978.00 | 34 978.00 | | 34 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 178 258.00 | | | 178 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 459.00 | 190 459.00 | | 190 459.00 |
VW T.V.A. | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 724.00 | 178 724.00 | | 178 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 891.00 | 8 663.00 | | 4 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 612.00 | 17 333.00 | | 26 612.00 |
ST Autres comptes | 106 404.00 | 113 144.00 | | 106 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 679.00 | 29 773.00 | | 23 679.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 49 191.00 | 56 006.00 | | 49 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 198.00 | 1 203.00 | | 1 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 088.00 | 9 866.00 | | 6 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 816.00 | 216 514.00 | | 194 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 266.00 | 175 700.00 | | 115 266.00 |
ZE Dividendes | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 887.00 | 216 257.00 | | 205 887.00 |