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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 198.00 | 10 402.00 | 3 795.00 | 14 198.00 |
AH Fonds commercial | 45 125.00 | | 45 125.00 | 45 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 219.00 | 9 681.00 | 3 539.00 | 13 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 879.00 | 12 428.00 | 4 451.00 | 16 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 467.00 | 32 512.00 | 56 955.00 | 89 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 072.00 | | 80 072.00 | 80 072.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 439.00 | | 261 439.00 | 261 439.00 |
BZ Autres créances | 413 762.00 | | 413 762.00 | 413 762.00 |
CF Disponibilités | 198 843.00 | | 198 843.00 | 198 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 018.00 | | 958 018.00 | 958 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 485.00 | 32 512.00 | 1 014 973.00 | 1 047 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
DH Report à nouveau | 461 157.00 | 412 941.00 | | 461 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 291.00 | 48 216.00 | | 48 291.00 |
DL TOTAL (I) | 553 646.00 | 505 354.00 | | 553 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 119.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 094.00 | 141 065.00 | | 126 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 292.00 | 100 832.00 | | 143 292.00 |
EA Autres dettes | 11 899.00 | 85 758.00 | | 11 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 328.00 | 507 774.00 | | 461 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 973.00 | 1 013 128.00 | | 1 014 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 328.00 | 507 774.00 | | 281 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 072.00 | | 6 448.00 | 109 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 053.00 | 89 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 053.00 | 30 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 423.00 | | 3 900.00 | 55 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 603.00 | | 2 548.00 | 53 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 592.00 | 3 972.00 | 26 053.00 | 54 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 298.00 | 105.00 | | 10 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 294.00 | 3 868.00 | 26 053.00 | 44 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 094.00 | 126 094.00 | | 126 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 350.00 | 70 350.00 | | 70 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 261 439.00 | 261 439.00 | | 261 439.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VC Groupe et associés | 410 500.00 | 410 500.00 | | 410 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 149.00 | 679 149.00 | | 679 149.00 |
VW T.V.A. | 42 484.00 | 42 484.00 | | 42 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 328.00 | 281 328.00 | 180 000.00 | 461 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 091.00 | 14 069.00 | | 10 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 214.00 | 21 771.00 | | 30 214.00 |
ST Autres comptes | 122 368.00 | 94 526.00 | | 122 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 387.00 | 34 893.00 | | 53 387.00 |
YT Sous‐traitance | 160 139.00 | 64 536.00 | | 160 139.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 774.00 | 27 308.00 | | 19 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 495.00 | 875.00 | | 1 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 586.00 | 14 944.00 | | 11 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 418.00 | 115 060.00 | | 286 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 765.00 | 74 773.00 | | 185 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 882.00 | 243 034.00 | | 385 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |