| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 549.00 | 11 053.00 | 495.00 | 11 549.00 |
AH Fonds commercial | 45 125.00 | | 45 125.00 | 45 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 293.00 | 11 281.00 | 4 012.00 | 15 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 023.00 | 32 141.00 | 4 882.00 | 37 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 035.00 | 54 475.00 | 54 560.00 | 109 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 951.00 | | 76 951.00 | 76 951.00 |
BN En cours de production de biens | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 559.00 | | 594 559.00 | 594 559.00 |
BZ Autres créances | 293 192.00 | | 293 192.00 | 293 192.00 |
CF Disponibilités | 83 895.00 | | 83 895.00 | 83 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 701.00 | | 1 115 701.00 | 1 115 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 737.00 | 54 475.00 | 1 170 261.00 | 1 224 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
DH Report à nouveau | 410 288.00 | 414 927.00 | | 410 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 653.00 | 55 360.00 | | 2 653.00 |
DL TOTAL (I) | 457 138.00 | 514 485.00 | | 457 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 945.00 | 78 940.00 | | 312 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 812.00 | 97 579.00 | | 161 812.00 |
EA Autres dettes | 58 247.00 | 11 699.00 | | 58 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 123.00 | 188 338.00 | | 713 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 261.00 | 702 823.00 | | 1 170 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 123.00 | 188 338.00 | | 713 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 496.00 | | 7 161.00 | 104 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 622.00 | 109 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 291.00 | 56 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 331.00 | 52 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 287.00 | | 678.00 | 57 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 163.00 | | 6 483.00 | 47 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 334.00 | 6 763.00 | 2 622.00 | 50 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 283.00 | 1 061.00 | 1 291.00 | 11 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 050.00 | 5 702.00 | 1 331.00 | 39 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 945.00 | 312 945.00 | | 312 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 247.00 | 58 247.00 | | 58 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 594 559.00 | 594 559.00 | | 594 559.00 |
VB T. V. A. | 49 919.00 | 49 919.00 | | 49 919.00 |
VC Groupe et associés | 235 800.00 | 235 800.00 | | 235 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 902.00 | 888 902.00 | | 888 902.00 |
VW T.V.A. | 92 876.00 | 92 876.00 | | 92 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 123.00 | 713 123.00 | | 713 123.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 175.00 | 30 200.00 | | 29 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 411.00 | 21 955.00 | | 21 411.00 |
ST Autres comptes | 115 479.00 | 96 151.00 | | 115 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 306.00 | 26 665.00 | | 26 306.00 |
YT Sous‐traitance | 64 182.00 | 70 722.00 | | 64 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 947.00 | 3 106.00 | | 4 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 548.00 | 1 259.00 | | 1 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 722.00 | 31 459.00 | | 30 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 281.00 | 206.00 | | 49 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 380.00 | 138 616.00 | | 37 380.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 326.00 | 218 599.00 | | 232 326.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |