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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 162.00 | 11 283.00 | 879.00 | 12 162.00 |
AH Fonds commercial | 45 125.00 | | 45 125.00 | 45 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 615.00 | 9 416.00 | 198.00 | 9 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 549.00 | 29 634.00 | 7 914.00 | 37 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 496.00 | 50 334.00 | 54 162.00 | 104 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 441.00 | | 39 441.00 | 39 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 734.00 | | 236 734.00 | 236 734.00 |
BZ Autres créances | 200 661.00 | | 200 661.00 | 200 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 170 046.00 | | 170 046.00 | 170 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 661.00 | | 648 661.00 | 648 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 157.00 | 50 334.00 | 702 823.00 | 753 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
DH Report à nouveau | 414 927.00 | 377 039.00 | | 414 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 360.00 | 37 888.00 | | 55 360.00 |
DL TOTAL (I) | 514 485.00 | 459 125.00 | | 514 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 940.00 | 100 942.00 | | 78 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 579.00 | 98 049.00 | | 97 579.00 |
EA Autres dettes | 11 699.00 | 27 000.00 | | 11 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 338.00 | 226 109.00 | | 188 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 823.00 | 685 234.00 | | 702 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 338.00 | 226 109.00 | | 188 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 868.00 | | 2 887.00 | 110 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 259.00 | 104 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 259.00 | 47 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 641.00 | | 645.00 | 56 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 180.00 | | 2 242.00 | 54 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 323.00 | 6 270.00 | 9 259.00 | 53 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 588.00 | -305.00 | | 11 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 735.00 | 6 575.00 | 9 259.00 | 41 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 940.00 | 78 940.00 | | 78 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 236 734.00 | 236 734.00 | | 236 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VC Groupe et associés | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | 119.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 220.00 | 439 220.00 | | 439 220.00 |
VW T.V.A. | 37 253.00 | 37 253.00 | | 37 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 338.00 | 188 338.00 | | 188 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 200.00 | 21 735.00 | | 30 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 955.00 | 29 411.00 | | 21 955.00 |
ST Autres comptes | 96 151.00 | 100 310.00 | | 96 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 665.00 | 30 939.00 | | 26 665.00 |
YT Sous‐traitance | 70 722.00 | 62 123.00 | | 70 722.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 106.00 | 14 698.00 | | 3 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 259.00 | 943.00 | | 1 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 459.00 | 22 678.00 | | 31 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 943.00 | 192 586.00 | | 206 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 616.00 | 114 692.00 | | 138 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 599.00 | 237 481.00 | | 218 599.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |