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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
AH Fonds commercial | 45 125.00 | | 45 125.00 | 45 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 774.00 | 10 262.00 | 3 512.00 | 13 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 830.00 | 34 033.00 | 5 797.00 | 39 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 072.00 | 54 592.00 | 54 480.00 | 109 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 376.00 | | 75 376.00 | 75 376.00 |
BN En cours de production de biens | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 007.00 | | 238 007.00 | 238 007.00 |
BZ Autres créances | 412 973.00 | | 412 973.00 | 412 973.00 |
CF Disponibilités | 195 532.00 | | 195 532.00 | 195 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 649.00 | | 958 649.00 | 958 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 721.00 | 54 592.00 | 1 013 128.00 | 1 067 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
DH Report à nouveau | 412 941.00 | 410 288.00 | | 412 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 216.00 | 2 653.00 | | 48 216.00 |
DL TOTAL (I) | 505 354.00 | 457 138.00 | | 505 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 065.00 | 312 945.00 | | 141 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 832.00 | 161 812.00 | | 100 832.00 |
EA Autres dettes | 85 758.00 | 58 247.00 | | 85 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 774.00 | 713 123.00 | | 507 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 128.00 | 1 170 261.00 | | 1 013 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 774.00 | 713 123.00 | | 507 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 035.00 | | 5 075.00 | 109 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 038.00 | 109 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 251.00 | 55 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 787.00 | 53 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 674.00 | | | 56 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 316.00 | | 5 075.00 | 52 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 475.00 | 5 155.00 | 5 038.00 | 54 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 053.00 | 495.00 | 1 251.00 | 11 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 422.00 | 4 660.00 | 3 787.00 | 43 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 065.00 | 141 065.00 | | 141 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 758.00 | 85 758.00 | | 85 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 238 007.00 | 238 007.00 | | 238 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VC Groupe et associés | 403 600.00 | 403 600.00 | | 403 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 086.00 | 653 086.00 | | 653 086.00 |
VW T.V.A. | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 774.00 | 507 774.00 | | 507 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 069.00 | 29 175.00 | | 14 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 771.00 | 21 411.00 | | 21 771.00 |
ST Autres comptes | 94 526.00 | 115 479.00 | | 94 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 893.00 | 26 306.00 | | 34 893.00 |
YT Sous‐traitance | 64 536.00 | 64 182.00 | | 64 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 308.00 | 4 947.00 | | 27 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 875.00 | 1 548.00 | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 944.00 | 30 722.00 | | 14 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 060.00 | 49 281.00 | | 115 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 773.00 | 37 380.00 | | 74 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 034.00 | 232 326.00 | | 243 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |