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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 398.00 | 10 502.00 | 8 896.00 | 19 398.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AP Constructions | 23 758.00 | 20 213.00 | 3 546.00 | 23 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 023.00 | 84 357.00 | 44 665.00 | 129 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 910.00 | 247 065.00 | 207 846.00 | 454 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 691.00 | 362 136.00 | 327 555.00 | 689 691.00 |
BT Marchandises | 905 530.00 | 147 534.00 | 757 995.00 | 905 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 180.00 | 18 418.00 | 315 761.00 | 334 180.00 |
BZ Autres créances | 68 906.00 | | 68 906.00 | 68 906.00 |
CF Disponibilités | 37 244.00 | | 37 244.00 | 37 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 161.00 | | 24 161.00 | 24 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 020.00 | 165 953.00 | 1 204 068.00 | 1 370 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 712.00 | 528 089.00 | 1 531 623.00 | 2 059 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
CU Autres participations | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 657 914.00 | 618 549.00 | | 657 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 585.00 | 64 365.00 | | 64 585.00 |
DL TOTAL (I) | 777 499.00 | 737 914.00 | | 777 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 989.00 | 198 050.00 | | 221 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418.00 | 32 208.00 | | 1 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 551.00 | | | 36 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 671.00 | 295 738.00 | | 222 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 575.00 | 158 207.00 | | 208 575.00 |
EA Autres dettes | 62 921.00 | 114 026.00 | | 62 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 124.00 | 798 228.00 | | 754 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 623.00 | 1 536 142.00 | | 1 531 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 127.00 | 678 031.00 | | 609 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 326.00 | | 165 028.00 | 696 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 663.00 | 689 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 820.00 | 53 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 843.00 | 607 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 919.00 | | 1 600.00 | 57 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 107.00 | | 163 428.00 | 610 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 668.00 | 77 902.00 | 118 433.00 | 402 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 723.00 | 2 599.00 | 5 820.00 | 13 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 945.00 | 75 303.00 | 112 613.00 | 388 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 140.00 | 118 809.00 | 69 415.00 | 98 140.00 |
6T Sur comptes clients | 14 872.00 | 9 457.00 | 5 911.00 | 14 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 013.00 | 128 266.00 | 75 326.00 | 113 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 013.00 | 128 266.00 | 75 326.00 | 113 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 671.00 | 222 671.00 | | 222 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 929.00 | 86 929.00 | | 86 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 616.00 | 53 616.00 | | 53 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 921.00 | 62 921.00 | | 62 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
UX Autres créances clients | 334 180.00 | | | 334 180.00 |
VB T. V. A. | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 393.00 | 75 396.00 | 144 997.00 | 220 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 882.00 | | | 87 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 648.00 | | | 28 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 189.00 | 435 189.00 | | 435 189.00 |
VW T.V.A. | 63 901.00 | 63 901.00 | | 63 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 573.00 | 572 576.00 | 144 997.00 | 717 573.00 |